- #1 信託報酬等（連結）
①基本報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の170.64(消費税込)の率を乗じて得た金額を費用として計上されます。基本報酬の配分は以下の通りです。
2014/09/25 9:02- #2 投資制限（連結）
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
2014/09/25 9:02- #3 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 38,977,024 | 14.88 |
| 合計(純資産総額) | 261,933,724 | 100.00 |
- #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク
2014/09/25 9:02- #5 注記表（連結）
| 第7期(平成25年 6月25日現在) | 第8期(平成26年 6月25日現在) |
| 1口当たりの純資産額 | 0.7973円 | 1口当たりの純資産額 | 0.7711円 |
| (1万口当たりの純資産額 | 7,973円) | (1万口当たりの純資産額 | 7,711円) |
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2014/09/25 9:02
- #7 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 492,616,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,683,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,933,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,584,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7691 | 円 |
- #8 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2014/09/25 9:02- #9 運用状況の冒頭記載（連結）
以下の運用状況は2014年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/09/25 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
