剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	170,410,100	25,054,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,859,546	297,372,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,702,953	88,354,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,702,953	88,354,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,713,352	127,977,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,713,352	127,977,425
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	297,372,277	369,715,282

2014/10/27 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/27 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,576,326,391	1,185,228,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		861,596,787	959,677,793

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/27 9:04