有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,794,671 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,349,585 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,445,086 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,952,212 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6005 | 円 | |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,262,761,996 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,057,119 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,704,877 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,219,047,878 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364 | 円 | |
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