有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,256,206 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,670,266 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,585,940 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,561,571 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4887 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,116,540 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,685,664 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,896,430,876 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,243,923,440 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7364 | 円 | |
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