有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,770,283 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,294,564 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,475,719 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,266,414 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7933 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,070,456 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,458,067 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,612,389 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,451,850 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2115 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
