有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 749,420,787 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,349,402 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,071,385 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,819,389 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8054 | 円 | |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,419,237,958 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,938,508 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,371,299,450 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,828,593,398 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1865 | 円 | |
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