有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数 量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	中小型割安成長株・ マザーファンド	1,193,301,292	2.1115	2,519,676,016	2.2087	2,635,644,563	99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。