有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数 量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	3,306,150,012	3.1931	10,557,024,136	3.0313	10,021,932,531	99.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成27年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。