有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年 8月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	2,151,518,514	3.1020	6,674,010,431	2.9534	6,354,294,779	99.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。