有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年 7月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	4,099,507,618	5.4548	22,361,994,155	5.5304	22,671,916,930	99.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2018年 7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。