純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	17,060,990
単位型株式投資信託	67	612,380
追加型公社債投資信託	1	23,375
単位型公社債投資信託	105	145,597
合 計	825	17,842,344

2026/04/16 9:09

#2 信託報酬等（連結）

純資産総額に年1.87%(税抜き1.7%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分に対して	年1.00%	年0.61%	年0.09%
100億円以上300億円未満の部分に対して	年0.90%	年0.71%	年0.09%
300億円以上500億円未満の部分に対して	年0.80%	年0.81%	年0.09%
500億円以上1,000億円未満の部分に対して	年0.75%	年0.86%	年0.09%
1,000億円以上の部分に対して	年0.70%	年0.91%	年0.09%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

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#3 投資リスク（連結）

(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資状況（連結）

三井住友・グローバル・リート・プラス

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,249,660	0.87
合計(純資産総額)		2,109,339,511	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/04/16 9:09

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定38期(2025年7月17日現在)	特定39期(2026年1月19日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損170,017,104円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9232円(1万口当たりの純資産額9,232円)	1口当たり純資産額 1.0300円(1万口当たりの純資産額10,300円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/04/16 9:09

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・プラス

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/04/16 9:09

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・グローバル・リート・プラス

2026/04/16 9:09

#10 設定及び解約の実績（連結）

インターナショナル・リート・マザーファンド

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,700,466	3.35
合計(純資産総額)		1,604,903,465	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,011,123	2.68
合計(純資産総額)		486,200,998	100.00

(2)投資資産

2026/04/16 9:09

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/04/16 9:09

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2026/04/16 9:09

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	11,645
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/04/16 9:09