有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115
特定34期	1,205,335	181,389,694
特定35期	1,619,750	174,034,157
特定36期	564,095	230,538,468
特定37期	744,765	220,454,407
特定38期	1,626,870	79,311,439
特定39期	1,256,323	246,013,387

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,109,938,545	69.16
	フランス	116,847,232	7.28
	イギリス	93,570,949	5.83
	日本	93,298,600	5.81
	オーストラリア	59,426,242	3.70
	スペイン	34,487,097	2.15
	ベルギー	27,125,104	1.69
	香港	9,394,095	0.59
	カナダ	7,115,135	0.44
	小計	1,551,202,999	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,700,466	3.35
合計(純資産総額)		1,604,903,465	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	179,062,200	36.83
	スイス	105,787,512	21.76
	ドイツ	85,717,563	17.63
	スウェーデン	62,260,861	12.81
	オーストリア	23,452,123	4.82
	ルクセンブルグ	16,909,616	3.48
	小計	473,189,875	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,011,123	2.68
合計(純資産総額)		486,200,998	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7,782	20,766.69	161,606,354	22,227.85	172,977,164	10.78
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,300	29,818.92	128,221,346	32,478.59	139,657,956	8.70
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	5,840	12,223.29	71,384,039	13,468.22	78,654,383	4.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,692	25,427.40	68,450,562	27,480.21	73,976,724	4.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,351	9,568.29	51,199,935	10,376.95	55,527,038	3.46
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,733	28,812.39	49,931,863	31,567.11	54,705,794	3.41
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,733	17,253.70	47,154,357	19,163.24	52,373,121	3.26
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,400	21,359.99	51,263,982	21,169.90	50,807,771	3.17
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,039	45,791.00	47,576,849	47,358.45	49,205,429	3.07
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,020	23,195.43	46,854,778	23,003.79	46,467,652	2.90
日本	投資証券	GLP投資法人	301	148,520.45	44,704,656	140,000.00	42,140,000	2.63
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,958	9,909.52	39,221,864	10,565.48	41,818,154	2.61
フランス	投資証券	KLEPIERRE	6,380	6,076.45	38,767,751	6,496.20	41,445,748	2.58
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	3,259	11,403.73	37,164,768	12,430.52	40,511,070	2.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	16,482	2,644.35	43,584,227	2,408.65	39,699,372	2.47
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,840	9,666.45	37,119,177	9,990.54	38,363,662	2.39
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	253	147,100.00	37,216,300	149,400.00	37,798,200	2.36
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	27,383	1,368.99	37,487,000	1,379.50	37,774,941	2.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	917	40,241.05	36,901,041	40,937.52	37,539,705	2.34
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	9,110	4,308.15	39,247,214	4,097.80	37,330,985	2.33
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	7,926	4,495.01	35,627,483	4,640.02	36,776,812	2.29
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,442	2,713.40	36,473,542	2,728.23	36,672,909	2.29
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	13,129	2,295.91	30,143,026	2,626.79	34,487,097	2.15
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	2,672	11,135.74	29,754,699	12,218.62	32,648,153	2.03
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	17,994	1,570.93	28,267,347	1,758.79	31,647,633	1.97
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	1,887	13,795.69	26,032,468	14,374.72	27,125,104	1.69
イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	75,606	303.64	22,956,843	319.40	24,148,374	1.50
フランス	投資証券	COVIVIO	2,042	9,935.47	20,288,231	11,277.36	23,028,362	1.43
アメリカ	投資証券	BXP INC	2,265	10,587.29	23,980,210	9,530.90	21,587,483	1.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,574	464.48	21,632,598	423.56	19,726,869	1.23

ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合 計	96.65

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱地所	不動産業	20,100	3,979.19	79,981,767	5,278.00	106,087,800	21.82
日本	株式	住友不動産	不動産業	13,800	4,353.35	60,076,223	5,288.00	72,974,400	15.01
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	13,794	4,637.78	63,973,518	5,192.92	71,631,069	14.73
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産管理・開発	18,143	3,459.21	62,760,447	3,431.67	62,260,861	12.81
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産管理・開発	2,072	25,444.40	52,720,792	29,090.82	60,276,187	12.40
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産管理・開発	1,365	29,675.06	40,506,454	33,341.63	45,511,324	9.36
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産管理・開発	4,907	4,569.77	22,423,837	4,779.32	23,452,123	4.82
ルクセンブルグ	株式	AROUNDTOWN SA	不動産管理・開発	30,240	505.51	15,286,471	559.18	16,909,616	3.48
ドイツ	株式	TAG IMMOBILIEN AG	不動産管理・開発	4,650	2,630.46	12,231,658	3,029.35	14,086,494	2.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	36.83
株式(外国)	不動産管理・開発	60.50
合 計		97.32

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。