有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,529,751,221	59.78
	イギリス	243,552,360	9.52
	フランス	217,607,225	8.50
	日本	128,250,000	5.01
	スペイン	91,437,800	3.57
	ベルギー	89,390,938	3.49
	カナダ	88,333,200	3.45
	オーストラリア	51,739,629	2.02
	香港	17,859,075	0.70
	シンガポール	17,375,302	0.68
	小計	2,475,296,750	96.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,808,731	3.27
合計(純資産総額)		2,559,105,481	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	306,778,760	55.89
	日本	97,134,250	17.70
	イギリス	46,187,154	8.42
	スイス	35,228,983	6.42
	スウェーデン	33,933,692	6.18
	ノルウェー	9,251,590	1.69
	小計	528,514,429	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,342,279	3.71
合計(純資産総額)		548,856,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,026	13,935.88	223,336,528	14,002.67	224,406,887	8.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	70,895	1,792.63	127,089,112	1,825.48	129,417,546	5.06
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	8,950	12,464.34	111,555,858	12,842.08	114,936,635	4.49
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,815	17,224.96	100,163,182	16,477.15	95,814,628	3.74
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,899	9,819.06	97,198,907	9,605.55	95,085,416	3.72
アメリカ	投資証券	UDR INC	14,645	5,830.34	85,385,366	6,086.54	89,137,512	3.48
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,634	20,165.86	73,282,765	21,419.52	77,838,567	3.04
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	5,751	12,826.75	73,766,659	12,846.46	73,880,001	2.89
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,458	20,224.99	69,938,025	21,132.66	73,076,755	2.86
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	15,760	4,376.31	68,970,729	4,449.67	70,126,856	2.74
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,184	9,170.88	65,883,619	9,248.62	66,442,088	2.60
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,874	6,527.79	64,455,436	6,529.98	64,477,058	2.52
フランス	投資証券	KLEPIERRE	22,141	2,771.34	61,360,305	2,712.79	60,063,961	2.35
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,768	1,026.54	53,142,295	1,081.84	56,005,019	2.19
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,638	34,373.29	56,303,450	34,140.07	55,921,446	2.19
フランス	投資証券	ICADE	5,548	9,725.72	53,958,308	10,031.48	55,654,656	2.17
フランス	投資証券	GECINA SA	3,194	17,252.58	55,104,760	17,402.21	55,582,667	2.17
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,137	2,001.87	56,326,718	1,972.88	55,511,105	2.17
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	6,545	7,616.12	49,847,534	7,688.38	50,320,498	1.97
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	419	114,500	47,975,500	114,500	47,975,500	1.87
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	26,097	1,749.65	45,660,621	1,782.49	46,517,829	1.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	4,880	9,460.29	46,166,255	9,488.92	46,305,941	1.81
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,659	1,187.64	44,725,489	1,225.63	46,156,234	1.80
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	13,039	3,555.14	46,355,475	3,506.96	45,727,313	1.79
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,761	4,572.06	44,627,930	4,639.72	45,288,332	1.77
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,929	1,126.75	43,863,351	1,163.18	45,281,566	1.77
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,473	12,716.16	44,163,254	12,964.71	45,026,441	1.76
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,820	15,418.03	43,478,859	15,639.22	44,102,606	1.72
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,605	8,680.36	39,973,091	8,809.56	40,568,049	1.59
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	34,590	1,125.07	38,916,427	1,153.33	39,893,961	1.56

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.73
合計	96.73

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,686	7,614.03	187,960,122	7,301.77	180,251,573	32.84
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産	7,356	17,089.94	125,713,661	17,200.54	126,527,187	23.05
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	100,050	450.64	45,086,732	461.64	46,187,154	8.42
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,900	3,701.00	40,340,900	3,552.00	38,716,800	7.05
日本	株式	三井不動産	不動産業	14,100	2,658.50	37,484,850	2,552.50	35,990,250	6.56
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG	不動産	2,370	14,852.46	35,200,342	14,864.54	35,228,983	6.42
スウェーデン	株式	PANDOX AB-W/I	消費者サービス	18,423	1,829.12	33,697,878	1,841.91	33,933,692	6.18
日本	株式	三菱地所	不動産業	13,100	1,742.00	22,820,200	1,712.00	22,427,200	4.09
ノルウェー	株式	ENTRA ASA	不動産	3,496	2,568.64	8,980,000	2,646.33	9,251,590	1.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	17.70
	外国	消費者サービス	6.18
		不動産	72.41
合計			96.29

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。