有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,410,087,352	71.08
	オーストラリア	111,299,703	5.61
	日本	86,365,800	4.35
	ベルギー	76,868,894	3.87
	香港	65,948,652	3.32
	イギリス	59,162,322	2.98
	フランス	56,518,481	2.85
	スペイン	40,833,450	2.06
	小計	1,907,084,654	96.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,754,448	3.87
合計(純資産総額)		1,983,839,102	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	スウェーデン	90,052,298	22.93
	日本	85,725,950	21.83
	ドイツ	76,584,908	19.50
	イギリス	59,102,079	15.05
	スイス	53,872,929	13.72
	小計	365,338,164	93.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,342,546	6.96
合計(純資産総額)		392,680,710	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,998	15,904.29	206,724,000	16,672.76	216,712,551	10.92
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,070	8,635.81	112,870,027	8,841.95	115,564,311	5.83
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,913	37,949.81	110,547,793	38,996.18	113,595,867	5.73
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,927	6,391.73	89,017,558	6,690.50	93,178,615	4.70
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,330	7,909.09	89,610,005	8,096.97	91,738,649	4.62
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	19,854	4,325.08	85,870,148	4,420.32	87,761,104	4.42
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	19,278	4,071.97	78,499,412	4,148.95	79,983,380	4.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	8,053	9,289.46	74,808,053	9,418.63	75,848,221	3.82
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,689	19,428.29	71,670,953	19,262.59	71,059,697	3.58
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	35,660	1,751.27	62,450,163	1,851.47	66,023,427	3.33
香港	投資証券	LINK REIT	61,600	1,050.62	64,717,884	1,070.60	65,948,652	3.32
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,403	10,885.84	58,816,217	11,058.64	59,749,816	3.01
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,324	2,694.21	57,451,238	2,752.92	58,703,202	2.96
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,908	13,829.82	54,046,936	14,486.08	56,611,616	2.85
フランス	投資証券	GECINA SA	3,623	15,430.04	55,903,034	15,599.91	56,518,481	2.85
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,608	20,863.46	54,411,897	21,103.52	55,037,986	2.77
アメリカ	投資証券	UDR INC	10,007	5,238.37	52,420,373	5,396.24	54,000,165	2.72
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,320	9,282.94	49,385,243	9,722.62	51,724,361	2.61
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	213,207	206.84	44,100,268	212.36	45,276,276	2.28
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,813	12,075.07	46,042,234	11,537.14	43,991,114	2.22
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,909	14,240.80	41,426,488	14,347.79	41,737,709	2.10
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	42,829	956.24	40,954,708	953.41	40,833,450	2.06
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	12,422	2,785.53	34,601,909	2,884.69	35,833,640	1.81
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,943	4,241.14	33,687,355	4,139.21	32,877,779	1.66
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	22,455	1,376.28	30,904,326	1,354.02	30,404,584	1.53
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	17,761	1,619.15	28,757,737	1,619.15	28,757,737	1.45
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	244	98,800.00	24,107,200	100,300.00	24,473,200	1.23
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	424	53,600.00	22,726,400	55,300.00	23,447,200	1.18
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	149	147,700.00	22,007,300	151,100.00	22,513,900	1.13
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	6,933	2,712.47	18,805,563	2,762.05	19,149,291	0.97

ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合 計	96.13

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	141,062	423.50	59,739,054	418.98	59,102,079	15.05
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	15,130	3,969.34	60,056,150	3,650.83	55,237,094	14.07
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	3,321	16,320.64	54,200,852	16,221.90	53,872,929	13.72
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産	26,647	1,751.84	46,681,227	1,830.84	48,786,393	12.42
スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	20,580	2,002.64	41,214,290	2,005.15	41,265,904	10.51
日本	株式	三井不動産	不動産業	12,700	2,281.50	28,975,050	2,431.00	30,873,700	7.86
日本	株式	三菱地所	不動産業	17,900	1,646.00	29,463,400	1,671.50	29,919,850	7.62
日本	株式	住友不動産	不動産業	7,900	3,044.00	24,047,600	3,156.00	24,932,400	6.35
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産	2,124	10,866.15	23,079,693	10,050.76	21,347,814	5.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	21.83
株式(外国)	不動産	71.21
合 計		93.04

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。