有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,623,182,625	67.88
	イギリス	199,176,367	8.33
	ベルギー	169,545,399	7.09
	スペイン	90,345,139	3.78
	日本	89,557,800	3.75
	カナダ	76,535,247	3.20
	フランス	25,565,697	1.07
	香港	25,028,024	1.05
	小計	2,298,936,298	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,157,620	3.85
合計(純資産総額)		2,391,093,918	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	152,239,000	34.36
	ドイツ	146,813,483	33.13
	スウェーデン	49,638,225	11.20
	イギリス	39,414,872	8.90
	スイス	38,129,062	8.61
	小計	426,234,642	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,842,498	3.80
合計(純資産総額)		443,077,140	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,104	16,045.51	194,214,877	17,822.36	215,721,893	9.02
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,783	7,562.39	134,481,977	8,406.39	149,490,913	6.25
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,075	41,589.11	127,886,499	45,377.03	139,534,370	5.84
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,710	9,381.10	128,614,948	9,899.22	135,718,297	5.68
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,982	11,194.17	111,740,180	11,418.97	113,984,121	4.77
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,187	6,777.61	96,154,002	7,177.41	101,825,847	4.26
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	54,938	1,664.00	91,416,738	1,737.74	95,467,701	3.99
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,579	10,875.14	82,422,700	11,573.77	87,717,586	3.67
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	6,206	12,853.46	79,768,588	13,690.69	84,964,406	3.55
アメリカ	投資証券	UDR INC	12,369	6,003.61	74,258,602	6,496.28	80,352,470	3.36
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,058	22,404.49	68,512,925	24,766.89	75,737,161	3.17
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,838	21,425.87	60,806,629	21,992.58	62,414,947	2.61
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	31,837	1,877.84	59,784,651	1,866.37	59,419,475	2.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	10,130	4,789.42	48,516,863	5,198.64	52,662,204	2.20
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,893	1,333.38	50,525,909	1,377.99	52,216,175	2.18
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,764	16,151.85	44,643,724	18,432.15	50,946,455	2.13
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,722	3,734.49	54,979,217	3,443.32	50,692,612	2.12
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,657	17,652.76	46,903,371	19,024.43	50,547,913	2.11
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	2,989	15,112.66	45,171,754	16,789.91	50,185,026	2.10
ベルギー	投資証券	COFINIMMO	3,032	14,315.18	43,403,610	15,440.63	46,815,975	1.96
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	21,791	2,069.03	45,086,128	2,141.53	46,666,088	1.95
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,123	969.23	43,734,650	981.52	44,289,190	1.85
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,849	9,539.81	36,718,731	10,465.93	40,283,354	1.68
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,556	837.23	37,303,397	855.75	38,128,964	1.59
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,724	4,133.97	36,064,754	4,328.87	37,765,018	1.58
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	337	105,100.00	35,418,700	108,400.00	36,530,800	1.53
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	12,321	2,740.66	33,767,666	2,942.57	36,255,461	1.52
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,377	9,630.86	32,523,399	9,823.84	33,175,100	1.39
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	12,062	2,394.71	28,885,014	2,663.93	32,132,346	1.34
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	179	173,000.00	30,967,000	175,600.00	31,432,400	1.31

ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.15
合 計	96.15

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	24,880	3,932.21	97,833,447	4,392.00	109,272,960	24.66
日本	株式	三井不動産	不動産業	21,200	2,834.50	60,091,400	2,966.50	62,889,800	14.19
日本	株式	三菱地所	不動産業	26,700	1,903.00	50,810,100	1,976.00	52,759,200	11.91
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産	25,306	1,850.64	46,832,295	1,961.52	49,638,225	11.20
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	82,603	467.66	38,629,824	477.16	39,414,872	8.90
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	2,373	15,701.09	37,258,688	16,067.87	38,129,062	8.61
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産	3,165	10,925.10	34,577,941	11,861.15	37,540,523	8.47
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	3,489.00	34,890,000	3,659.00	36,590,000	8.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	34.36
株式(外国)	不動産	61.84
合 計		96.20

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。