有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,324,147,877	65.12
	イギリス	215,793,071	10.61
	日本	134,452,710	6.61
	スペイン	106,256,113	5.23
	フランス	95,153,735	4.68
	香港	70,985,160	3.49
	オーストラリア	32,012,789	1.57
	カナダ	22,210,590	1.09
	小計	2,001,012,045	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,519,264	1.60
合計(純資産総額)		2,033,531,309	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	354,188,788	69.53
	日本	90,703,600	17.81
	イギリス	50,439,302	9.90
	小計	495,331,690	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,068,754	2.76
合計(純資産総額)		509,400,444	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,146	9,633.66	184,446,055	11,002.87	210,661,026	10.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,227	14,692.11	106,179,922	16,603.15	119,991,023	5.90
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	124,239	887.52	110,265,778	855.25	106,256,113	5.23
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,503	5,217.44	91,320,992	5,702.79	99,815,968	4.91
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	70,424	1,261.78	88,859,816	1,305.69	91,951,937	4.52
香港	投資証券	LINK REIT	87,200	826.20	72,044,640	814.05	70,985,160	3.49
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,285	7,005.06	65,042,001	7,377.43	68,499,512	3.37
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,705	2,864.99	59,319,701	3,119.17	64,582,456	3.18
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,162	3,714.34	56,316,914	4,180.86	63,390,230	3.12
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	11,313	6,330.62	71,618,417	5,469.16	61,872,695	3.04
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,761	11,717.29	55,786,027	12,292.59	58,525,030	2.88
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,955	2,744.70	54,770,569	2,905.78	57,985,000	2.85
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,735	19,704.54	53,891,938	20,680.46	56,561,074	2.78
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,867	747.79	50,002,775	766.72	51,268,899	2.52
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,686	1,795.98	47,927,576	1,803.30	48,122,971	2.37
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	238	177,800	42,316,400	192,700	45,862,600	2.26
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	214,143	199.91	42,810,391	205.12	43,926,928	2.16
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	6,387	5,487.31	35,047,488	6,399.42	40,873,147	2.01
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,168	1,268.79	39,545,897	1,232.18	38,404,836	1.89
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	2,046	17,052.93	34,890,311	18,423.19	37,693,863	1.85
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	350	103,400	36,190,000	107,000	37,450,000	1.84
フランス	投資証券	KLEPIERRE	18,364	2,097.79	38,523,943	1,812.29	33,281,040	1.64
アメリカ	投資証券	UDR INC	8,402	3,845.09	32,306,496	3,776.05	31,726,456	1.56
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,451	2,852.44	29,810,872	3,019.80	31,559,951	1.55
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	27,330	1,176.74	32,160,577	1,133.86	30,988,503	1.52
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,297	23,457.59	30,424,502	23,076.85	29,930,677	1.47
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,339	12,600	29,471,400	12,490	29,214,110	1.44
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,060	6,535.40	26,533,756	7,064.68	28,682,617	1.41
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35,493	810.63	28,771,927	807.06	28,645,307	1.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	4,133	6,031.23	24,927,098	6,333.52	26,176,479	1.29

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	30,302	6,698.05	202,964,457	6,832.11	207,026,755	40.64
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	10,008	14,356.87	143,683,612	14,704.43	147,162,033	28.89
日本	株式	三菱地所	不動産業	34,000	1,623.50	55,199,000	1,519.00	51,646,000	10.14
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	128,804	393.24	50,651,381	391.59	50,439,302	9.90
日本	株式	三井不動産	不動産業	23,700	1,884.50	44,662,650	1,648.00	39,057,600	7.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	17.81
	外国	不動産	79.43
合計			97.24

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。