有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	37,386,150,000	587,980,000
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,973,013,446	53.82
	イギリス	948,583,251	17.17
	フランス	612,586,822	11.09
	日本	203,809,400	3.69
	オランダ	125,289,599	2.27
	香港	123,581,376	2.24
	オーストラリア	122,023,459	2.21
	シンガポール	109,148,219	1.98
	イタリア	74,214,394	1.34
	カナダ	9,356,646	0.17
	小計	5,301,606,612	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,569,025	4.03
合計(純資産総額)		5,524,175,637	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	77,454,824	1.40
	売建	―	78,118,034	△1.41

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	723,961,500	43.03
	シンガポール	215,496,050	12.81
	ドイツ	157,760,227	9.38
	フィンランド	135,633,850	8.06
	ルクセンブルク	121,596,801	7.23
	香港	120,361,573	7.15
	イギリス	78,052,378	4.64
	ノルウェー	60,685,758	3.61
	バミューダ	25,975,813	1.54
	小計	1,639,523,950	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,822,869	2.55
合計(純資産総額)		1,682,346,819	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	71,910,188	4.27
	売建	―	71,496,832	△4.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,747	23,863.52	280,324,813	22,320.18	262,195,246	4.75
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,418	32,362.66	240,066,241	34,809.14	258,214,219	4.67
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	296,934	737.63	219,030,247	790.98	234,870,340	4.25
フランス	投資証券	ICADE	19,373	9,756.65	189,015,670	10,730.75	207,886,984	3.76
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	87,665	2,269.94	198,994,553	2,286.49	200,445,891	3.63
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	32,363	5,265.77	170,416,130	5,060.62	163,777,042	2.96
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	45,301	3,608.08	163,449,843	3,427.81	155,283,665	2.81
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,233	21,358.87	154,488,718	19,826.25	143,403,281	2.60
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,996	16,834.96	134,612,344	16,248.15	129,920,224	2.35
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,473	24,145.01	132,145,688	23,467.56	128,437,984	2.33
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	81,571	1,471.60	120,039,884	1,518.50	123,866,154	2.24
香港	投資証券	LINK REIT	162,000	785.91	127,318,716	762.84	123,581,376	2.24
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	13,067	9,831.40	128,466,929	9,072.86	118,555,178	2.15
フランス	投資証券	KLEPIERRE	19,801	5,300.55	104,956,368	5,980.83	118,426,563	2.14
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,504	27,192.36	122,474,422	26,279.95	118,364,903	2.14
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	535,195	198.29	106,128,151	219.08	117,252,901	2.12
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,829	9,468.84	112,006,971	9,164.70	108,409,317	1.96
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,020	13,628.98	109,304,443	13,045.75	104,626,936	1.89
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	81,030	1,194.75	96,811,017	1,237.06	100,239,275	1.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	11,560	8,259.44	95,479,213	7,722.73	89,274,788	1.62
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	19,221	4,733.37	90,980,184	4,424.91	85,051,330	1.54
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,739	7,932.64	85,188,704	7,806.22	83,831,013	1.52
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,472	8,872.70	84,042,284	8,848.64	83,814,330	1.52
アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	25,365	3,257.26	82,620,493	3,194.05	81,017,093	1.47
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	68,593	1,131.29	77,598,746	1,134.97	77,851,100	1.41
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	490,000	160.15	78,477,001	157.25	77,053,235	1.39
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	16,931	4,848.32	82,086,999	4,421.33	74,857,689	1.36
イタリア	投資証券	BENI STABILU SPA	763,809	77.51	59,208,183	97.16	74,214,394	1.34
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	200,020	365.06	73,021,295	358.70	71,748,074	1.30
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,630	15,270.88	70,704,202	14,999.39	69,447,200	1.26

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.97
合計	95.97

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	95,000	3,087.50	293,312,500	3,286.50	312,217,500	18.56
日本	株式	三菱地所	不動産業	90,000	2,400.00	216,000,000	2,793.50	251,415,000	14.94
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	不動産	715,000	219.04	156,619,275	228.41	163,313,150	9.71
日本	株式	住友不動産	不動産業	39,000	3,850.50	150,169,500	4,111.00	160,329,000	9.53
ドイツ	株式	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	不動産	34,429	3,923.29	135,075,148	4,582.19	157,760,227	9.38
ルクセンブルク	株式	GAGFAH SA-TENDERED SHS	不動産	43,910	2,546.70	111,825,630	2,769.22	121,596,801	7.23
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	200,526	346.00	69,383,990	389.23	78,052,378	4.64
フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	164,438	360.85	59,338,274	416.45	68,480,763	4.07
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	115,773	502.52	58,178,711	580.04	67,153,087	3.99
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	73,000	924.33	67,476,674	895.88	65,399,605	3.89
ノルウェー	株式	NORWEGIAN PROPERTY ASA	不動産	357,120	159.79	57,066,882	169.93	60,685,758	3.61
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	165,000	285.51	47,109,563	316.26	52,182,900	3.10
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	48,000	831.28	39,901,872	828.21	39,754,224	2.36
バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	29,000	894.52	25,941,225	895.71	25,975,813	1.54
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	8,000	1,865.59	14,924,752	1,900.96	15,207,744	0.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	43.03
	外国	不動産	54.42
合計			97.45

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	440,140.85	59,520,000	58,824,824	1.06
	オーストラリアドル	買建	200,000.00	18,712,131	18,630,000	0.33
	米ドル	売建	500,000.00	59,520,000	59,630,000	△1.07
	ユーロ	売建	138,331.72	18,712,131	18,488,034	△0.33

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	143,705.12	19,466,200	19,206,188	1.14
	シンガポールドル	買建	600,000.00	52,836,403	52,704,000	3.13
	ユーロ	売建	390,599.57	52,836,403	52,203,632	△3.10
	英ポンド	売建	60,000.00	11,092,200	11,035,800	△0.65
	ノルウェークローネ	売建	530,000.00	8,374,000	8,257,400	△0.49

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。