有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,342,594,022	62.26
	日本	203,203,000	9.42
	イギリス	179,416,917	8.32
	フランス	134,283,963	6.23
	香港	85,527,432	3.97
	スペイン	62,713,027	2.91
	カナダ	38,642,466	1.79
	シンガポール	29,836,039	1.38
	オーストラリア	23,590,049	1.09
	小計	2,099,806,915	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,598,905	2.62
合計(純資産総額)		2,156,405,820	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	376,355,878	72.44
	日本	52,091,650	10.03
	イギリス	37,855,013	7.29
	スウェーデン	28,111,207	5.41
	小計	494,413,748	95.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,122,948	4.84
合計(純資産総額)		519,536,696	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,655	10,208.76	210,862,088	10,803.23	223,140,757	10.35
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,016	14,283.53	100,213,305	15,136.01	106,194,299	4.92
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	67,041	1,376.53	92,284,376	1,368.80	91,765,816	4.26
香港	投資証券	LINK REIT	93,100	936.18	87,158,916	918.66	85,527,432	3.97
フランス	投資証券	KLEPIERRE	31,684	2,411.15	76,394,896	2,618.13	82,953,021	3.85
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,652	6,429.76	74,919,618	6,515.37	75,917,124	3.52
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,056	23,444.26	71,645,680	23,770.24	72,641,868	3.37
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	9,844	6,269.84	61,720,352	6,425.52	63,252,819	2.93
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,369	996.02	62,121,394	1,005.51	62,713,027	2.91
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,399	13,792.40	60,672,789	13,873.89	61,031,283	2.83
アメリカ	投資証券	UDR INC	15,005	4,118.60	61,799,617	4,066.36	61,015,756	2.83
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	31,284	1,720.78	53,833,057	1,828.40	57,199,666	2.65
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,858	7,025.23	55,204,298	7,049.26	55,393,129	2.57
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	22,632	2,357.92	53,364,546	2,428.11	54,953,103	2.55
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,264	4,067.14	53,946,622	4,124.87	54,712,281	2.54
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	29,127	1,760.48	51,277,734	1,851.38	53,925,308	2.50
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,729	7,881.40	45,152,542	8,959.84	51,330,942	2.38
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,712	942.08	52,485,688	902.41	50,275,177	2.33
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	253	187,400	47,412,200	198,000	50,094,000	2.32
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,849	6,712.83	45,976,241	6,454.77	44,208,750	2.05
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,813	3,159.47	40,482,355	3,141.71	40,254,776	1.87
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,929	3,130.22	37,340,404	3,135.44	37,402,721	1.73
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	40,008	916.16	36,653,850	934.21	37,375,924	1.73
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	68	517,000	35,156,000	524,000	35,632,000	1.65
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,957	17,591.29	34,426,169	17,483.68	34,215,568	1.59
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	169	191,600	32,380,400	188,200	31,805,800	1.47
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,222	9,941.27	32,030,779	9,603.80	30,943,449	1.43
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	186	167,100	31,080,600	164,200	30,541,200	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,999	14,898.15	29,781,412	15,021.08	30,027,158	1.39
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	7,803	3,768.56	29,406,128	3,737.24	29,161,759	1.35

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	32,018	7,077.82	226,617,666	6,991.81	223,863,913	43.09
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	10,195	15,293.96	155,921,938	14,957.52	152,491,965	29.35
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	98,906	398.78	39,441,750	382.73	37,855,013	7.29
日本	株式	三井不動産	不動産業	14,300	2,031.00	29,043,300	2,118.50	30,294,550	5.83
スウェーデン	株式	PANDOX AB-W/I	消費者サービス	17,597	1,740.00	30,618,780	1,597.49	28,111,207	5.41
日本	株式	住友不動産	不動産業	6,900	3,059.00	21,107,100	3,159.00	21,797,100	4.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	10.03
	外国	消費者サービス	5.41
		不動産	79.73
合計			95.16

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。