有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,400,158,358	55.50
	フランス	360,171,758	14.28
	イギリス	189,580,662	7.52
	香港	161,666,889	6.41
	オーストラリア	119,459,898	4.74
	スペイン	88,289,074	3.50
	日本	80,117,500	3.18
	小計	2,399,444,139	95.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,242,382	4.89
合計(純資産総額)		2,522,686,521	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	371,167,766	53.94
	日本	177,089,700	25.73
	イギリス	65,316,299	9.49
	ルクセンブルグ	60,039,011	8.72
	小計	673,612,776	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,555,580	2.12
合計(純資産総額)		688,168,356	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	15,424	20,069.02	309,544,603	16,814.79	259,351,475	10.28
香港	投資証券	LINK REIT	144,500	1,014.26	146,561,204	1,118.80	161,666,889	6.41
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	137,868	865.73	119,356,942	821.97	113,323,623	4.49
フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,957	3,681.72	110,293,585	3,365.49	100,820,283	4.00
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,859	19,563.74	95,060,261	18,573.62	90,249,268	3.58
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,893	7,088.46	98,479,975	6,438.00	89,443,134	3.55
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	65,553	1,437.46	94,230,353	1,346.83	88,289,074	3.50
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	365	214,361	78,241,765	219,500	80,117,500	3.18
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	83,230	943.89	78,560,065	916.22	76,257,039	3.02
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	26,144	3,049.17	79,717,501	2,853.81	74,610,009	2.96
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,607	19,551.53	70,522,404	19,248.50	69,429,375	2.75
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	76,698	777.10	59,602,721	859.19	65,898,783	2.61
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,712	7,180.56	62,557,110	7,332.66	63,882,134	2.53
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	20,048	2,850.47	57,146,423	3,086.91	61,886,372	2.45
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,665	10,668.47	60,436,925	10,699.29	60,611,478	2.40
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	8,179	6,973.08	57,032,844	7,027.40	57,477,186	2.28
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,522	6,765.57	57,656,206	6,570.09	55,990,307	2.22
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,480	22,244.15	55,165,511	22,389.81	55,526,729	2.20
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	254,684	204.27	52,026,514	210.30	53,561,115	2.12
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,269	13,100.21	55,924,839	12,507.47	53,394,432	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,547	12,295.46	55,907,502	11,633.91	52,899,389	2.10
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,658	27,714.17	45,950,102	27,273.81	45,219,977	1.79
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,103	10,950.48	44,929,860	10,598.28	43,484,743	1.72
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	14,449	2,872.67	41,507,353	2,806.08	40,545,050	1.61
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,718	13,632.29	37,052,589	13,345.52	36,273,150	1.44
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	44,228	795.87	35,199,739	813.63	35,985,228	1.43
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	10,502	3,140.18	32,978,275	3,194.57	33,549,479	1.33
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	7,944	4,012.64	31,876,491	3,873.89	30,774,261	1.22
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,789	4,557.66	26,384,294	4,642.02	26,872,654	1.07
アメリカ	投資証券	CUBESMART	8,097	3,178.01	25,732,424	3,221.21	26,082,218	1.03

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.11
合計	95.11

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	41,183	5,033.00	207,274,450	5,041.89	207,640,567	30.17
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	32,401	5,080.00	164,597,080	5,046.98	163,527,199	23.76
日本	株式	三井不動産	不動産業	51,800	2,611.00	135,249,800	2,445.00	126,651,000	18.40
イギリス	株式	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	不動産	205,487	339.03	69,666,670	317.86	65,316,299	9.49
ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	10,543	6,179.86	65,154,334	5,694.67	60,039,011	8.72
日本	株式	住友不動産	不動産業	6,600	4,052.00	26,743,200	4,026.00	26,571,600	3.86
日本	株式	三菱地所	不動産業	13,800	1,848.50	25,509,300	1,729.50	23,867,100	3.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	25.73
	外国	不動産	72.15
合計			97.88

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。