有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,566,433,866	64.23
	フランス	280,629,372	11.51
	イギリス	162,843,584	6.68
	香港	147,355,537	6.04
	スペイン	91,025,661	3.73
	日本	77,694,800	3.19
	オーストラリア	55,898,052	2.29
	小計	2,381,880,872	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,864,506	2.33
合計(純資産総額)		2,438,745,378	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	381,865,070	48.10
	日本	242,189,100	30.51
	イギリス	94,605,706	11.92
	ルクセンブルグ	62,389,685	7.86
	小計	781,049,561	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,867,026	1.62
合計(純資産総額)		793,916,587	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	14,004	15,391.12	215,537,384	15,179.04	212,567,381	8.72
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	157,753	989.24	156,056,699	1,032.26	162,843,584	6.68
香港	投資証券	LINK REIT	115,000	1,359.83	156,380,565	1,281.35	147,355,537	6.04
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,145	8,849.81	116,330,810	8,909.56	117,116,250	4.80
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,514	9,196.37	96,690,698	9,120.32	95,891,129	3.93
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	60,867	1,505.17	91,615,779	1,495.48	91,025,661	3.73
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	20,931	3,505.81	73,380,168	3,503.64	73,334,689	3.01
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,177	13,687.55	70,860,465	13,453.97	69,651,242	2.86
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,053	8,566.26	68,984,124	8,641.22	69,587,790	2.85
フランス	投資証券	KLEPIERRE	19,831	3,555.71	70,513,376	3,432.10	68,061,991	2.79
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,882	9,187.68	63,229,647	9,385.40	64,590,389	2.65
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	10,129	5,540.64	56,121,143	5,736.19	58,101,889	2.38
アメリカ	投資証券	UDR INC	11,468	5,045.24	57,858,831	5,062.62	58,058,172	2.38
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,231	7,303.86	52,814,264	7,271.27	52,578,591	2.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,004	13,153.04	52,664,791	12,952.06	51,860,051	2.13
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,575	14,530.60	51,946,895	14,498.00	51,830,379	2.13
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,496	33,058.06	49,454,866	33,317.71	49,843,302	2.04
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,936	12,993.34	51,141,802	12,384.96	48,747,203	2.00
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,941	22,924.12	44,495,729	22,907.83	44,464,099	1.82
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	14,339	3,037.57	43,555,779	3,015.84	43,244,221	1.77
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	5,613	7,589.59	42,600,371	7,606.97	42,697,938	1.75
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	7,493	5,390.71	40,392,641	5,374.42	40,270,535	1.65
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	277	145,300	40,248,100	142,400	39,444,800	1.62
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	612	61,400	37,576,800	62,500	38,250,000	1.57
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,260	27,049.18	34,081,976	26,410.38	33,277,084	1.36
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,905	17,601.85	33,531,529	17,405.21	33,156,933	1.36
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,276	14,277.46	32,495,519	14,450.20	32,888,670	1.35
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	28,966	1,139.73	33,013,570	1,109.89	32,149,340	1.32
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	8,503	3,685.06	31,334,140	3,729.61	31,712,884	1.30
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	30,802	989.71	30,485,059	1,003.83	30,920,082	1.27

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	38,792	5,268.12	204,361,271	5,389.31	209,062,474	26.33
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	43,026	3,915.64	168,474,710	4,016.23	172,802,596	21.77
日本	株式	三井不動産	不動産業	37,400	2,532.00	94,696,800	2,471.50	92,434,100	11.64
日本	株式	三菱地所	不動産業	43,200	2,032.00	87,782,400	2,012.00	86,918,400	10.95
イギリス	株式	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	不動産	235,640	291.12	68,600,888	277.26	65,335,660	8.23
日本	株式	住友不動産	不動産業	15,800	3,998.00	63,168,400	3,977.00	62,836,600	7.91
ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	13,207	4,723.98	62,389,685	4,723.98	62,389,685	7.86
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	94,541	315.67	29,843,969	309.60	29,270,046	3.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	30.51
	外国	不動産	67.87
合計			98.38

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。