有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115
特定34期	1,205,335	181,389,694
特定35期	1,619,750	174,034,157
特定36期	564,095	230,538,468
特定37期	744,765	220,454,407

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,371,752,312	80.95
	イギリス	87,943,413	5.19
	フランス	57,267,907	3.38
	日本	54,009,900	3.19
	スペイン	37,410,430	2.21
	カナダ	30,524,936	1.80
	シンガポール	13,539,456	0.80
	小計	1,652,448,354	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,216,623	2.49
合計(純資産総額)		1,694,664,977	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	131,356,653	31.60
	スウェーデン	118,000,893	28.39
	日本	51,887,400	12.48
	スイス	39,852,768	9.59
	イギリス	20,879,089	5.02
	香港	18,408,816	4.43
	オーストリア	18,238,323	4.39
	小計	398,623,942	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,008,405	4.09
合計(純資産総額)		415,632,347	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,271	19,879.77	144,545,836	21,184.71	154,034,007	9.09
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,244	17,130.92	141,227,303	18,631.98	153,602,038	9.06
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,414	27,812.84	94,953,046	25,362.04	86,586,000	5.11
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,806	45,973.81	83,028,702	46,027.86	83,126,317	4.91
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,340	4,799.68	83,226,527	4,785.79	82,985,524	4.90
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,857	9,012.53	79,824,020	9,290.51	82,286,036	4.86
アメリカ	投資証券	UDR INC	11,556	6,391.86	73,864,307	6,398.03	73,935,691	4.36
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	14,740	4,521.71	66,650,011	4,608.19	67,924,738	4.01
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,443	16,275.38	56,036,125	16,723.22	57,578,062	3.40
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,771	10,848.71	51,759,183	10,769.95	51,383,422	3.03
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,861	26,671.61	49,635,857	27,147.25	50,521,031	2.98
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,246	11,066.45	46,988,162	11,112.78	47,184,875	2.78
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	934	43,819.51	40,927,424	43,419.54	40,553,849	2.39
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,569	15,456.90	39,708,772	14,802.12	38,026,634	2.24
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,557	23,411.59	36,451,842	23,891.87	37,199,634	2.20
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,315	8,428.79	36,370,226	8,388.64	36,196,971	2.14
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	3,186	11,142.12	35,498,808	11,288.83	35,966,221	2.12
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,363	6,330.09	33,948,249	6,575.63	35,265,100	2.08
フランス	投資証券	KLEPIERRE	7,190	4,573.47	32,883,229	4,560.64	32,790,990	1.93
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,797	7,939.25	30,145,318	8,269.73	31,400,151	1.85
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,216	23,261.79	28,286,337	23,448.65	28,513,559	1.68
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,740	3,196.70	27,939,166	3,167.36	27,682,720	1.63
アメリカ	投資証券	BXP INC	2,430	11,186.91	27,184,189	11,180.73	27,169,178	1.60
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	15,226	1,591.03	24,224,977	1,627.45	24,779,524	1.46
フランス	投資証券	GECINA SA	1,629	14,672.94	23,902,219	15,025.73	24,476,917	1.44
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	33,502	686.25	22,990,754	716.54	24,005,428	1.42
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,024	1,076.34	22,628,958	1,091.67	22,951,365	1.35
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,810	1,747.92	20,642,982	1,746.32	20,624,043	1.22
アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,007	2,115.69	21,171,719	2,052.37	20,538,113	1.21
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	15,842	1,249.13	19,788,681	1,274.69	20,193,564	1.19

ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合 計	97.51

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	16,733	4,544.60	76,044,831	4,706.57	78,754,968	18.95
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産管理・開発	18,833	2,611.44	49,181,249	2,824.88	53,200,870	12.80
スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産管理・開発	30,944	1,644.01	50,872,168	1,711.67	52,965,761	12.74
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産管理・開発	1,733	22,335.00	38,706,560	22,996.40	39,852,768	9.59
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産管理・開発	2,678	12,357.34	33,092,960	12,658.82	33,900,315	8.16
日本	株式	三井不動産	不動産業	20,400	1,272.00	25,948,800	1,409.50	28,753,800	6.92
日本	株式	三菱地所	不動産業	10,200	2,132.00	21,746,400	2,268.00	23,133,600	5.57
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産管理・開発	51,257	418.84	21,468,616	407.34	20,879,089	5.02
ドイツ	株式	TAG IMMOBILIEN AG	不動産管理・開発	8,342	2,152.03	17,952,244	2,241.83	18,701,369	4.50
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産管理・開発	43,000	433.07	18,621,881	428.11	18,408,816	4.43
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産管理・開発	4,807	3,585.65	17,236,217	3,794.12	18,238,323	4.39
スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産管理・開発	6,803	1,667.03	11,340,771	1,739.57	11,834,260	2.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	12.48
株式(外国)	不動産管理・開発	83.42
合 計		95.91

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。