有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,703,347,526	58.53
	フランス	475,254,874	16.33
	イギリス	246,027,099	8.45
	オーストラリア	158,939,470	5.46
	スペイン	98,562,376	3.39
	日本	71,508,150	2.46
	香港	69,810,947	2.40
	小計	2,823,450,442	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,696,058	2.98
合計(純資産総額)		2,910,146,500	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	442,243,365	46.19
	日本	304,381,300	31.79
	イギリス	68,150,227	7.12
	スウェーデン	63,183,188	6.60
	ルクセンブルグ	58,956,132	6.16
	小計	936,914,212	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,442,173	2.14
合計(純資産総額)		957,356,385	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	14,636	24,251.43	354,943,996	24,608.74	360,173,548	12.38
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	158,175	803.19	127,044,847	798.25	126,264,633	4.34
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	113,920	1,025.65	116,842,914	1,035.85	118,004,704	4.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	27,722	4,153.86	115,153,364	4,151.26	115,081,326	3.95
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,843	18,944.96	110,695,440	19,078.17	111,473,798	3.83
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,000	12,839.41	102,715,333	13,404.45	107,235,660	3.68
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	60,517	1,607.88	97,304,300	1,628.67	98,562,376	3.39
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	100,886	980.20	98,888,690	970.58	97,918,618	3.36
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,524	7,220.09	83,204,322	7,215.65	83,153,151	2.86
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,293	19,165.87	82,279,108	19,112.59	82,050,356	2.82
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	23,703	3,200.41	75,859,515	3,171.55	75,175,385	2.58
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	25,841	2,861.83	73,952,751	2,828.53	73,092,168	2.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,449	46,544.13	67,442,457	49,350	71,508,150	2.46
香港	投資証券	LINK REIT	63,500	1,052.72	66,847,910	1,099.38	69,810,947	2.40
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	9,818	6,853.75	67,290,190	6,980.30	68,532,672	2.35
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	36,342	1,831.66	66,566,369	1,812.79	65,880,534	2.26
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,847	2,514.37	64,989,090	2,436.66	62,980,597	2.16
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	6,161	10,327.26	63,626,250	9,965.36	61,396,630	2.11
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	7,596	8,373.48	63,604,987	7,936.10	60,282,653	2.07
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,325	7,152.37	59,543,517	7,079.10	58,933,572	2.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,937	14,090.49	55,474,295	13,550.99	53,350,250	1.83
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	11,000	4,933.28	54,266,128	4,653.53	51,188,931	1.76
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,139	11,005.53	45,551,895	10,951.13	45,326,754	1.56
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,613	6,948.11	45,947,890	6,849.31	45,294,533	1.56
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,371	2,583.20	42,289,612	2,552.11	41,780,755	1.44
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,802	6,774.94	39,308,203	6,960.32	40,383,817	1.39
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,007	8,179.21	40,953,338	7,777.36	38,941,244	1.34
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,787	10,118.56	38,318,993	10,020.87	37,949,045	1.30
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	41,487	835.90	34,679,203	832.57	34,541,039	1.19
アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,506	7,354.41	33,138,983	7,337.76	33,063,951	1.14

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.02
合計	97.02

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	41,620	5,345.32	222,472,227	5,420.67	225,608,685	23.57
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	39,888	5,384.29	214,768,927	5,431.07	216,634,680	22.63
日本	株式	三井不動産	不動産業	57,800	2,743.18	158,556,362	2,666.00	154,094,800	16.10
日本	株式	東京建物	不動産業	60,500	1,470.54	88,967,759	1,501.00	90,810,500	9.49
イギリス	株式	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	不動産	170,348	415.65	70,805,754	400.06	68,150,227	7.12
スウェーデン	株式	KUNGSLEDEN AB	不動産	70,083	871.74	61,094,855	901.54	63,183,188	6.60
ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	9,283	6,135.29	56,953,939	6,350.97	58,956,132	6.16
日本	株式	住友不動産	不動産業	8,000	4,100.00	32,800,000	4,088.00	32,704,000	3.42
日本	株式	三菱地所	不動産業	13,800	1,928.50	26,613,300	1,940.00	26,772,000	2.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	31.79
	外国	不動産	66.07
合計			97.86

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。