有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,051,061,608	58.61
	フランス	560,081,235	16.00
	イギリス	335,109,776	9.58
	オーストラリア	277,379,663	7.93
	スペイン	116,891,944	3.34
	日本	14,443,000	0.41
	小計	3,354,967,226	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,599,287	4.13
合計(純資産総額)		3,499,566,513	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	407,714,000	38.07
	ドイツ	340,969,666	31.84
	スウェーデン	165,585,659	15.46
	キプロス	97,905,665	9.14
	フィンランド	47,184,293	4.41
	小計	1,059,359,283	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,478,973	1.07
合計(純資産総額)		1,070,838,256	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	KLEPIERRE	61,440	4,398.21	270,226,559	4,237.50	260,352,537	7.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,289	20,942.17	236,416,249	20,228.58	228,360,546	6.53
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,175	26,602.37	190,872,040	25,701.42	184,407,724	5.27
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	41,339	3,701.75	153,026,878	3,515.17	145,313,711	4.15
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	9,319	14,624.58	136,286,507	14,826.02	138,163,761	3.95
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,514	24,368.99	134,370,651	24,468.01	134,916,618	3.86
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	704,564	175.64	123,752,439	173.06	121,932,550	3.48
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	85,025	1,439.96	122,433,220	1,404.35	119,405,692	3.41
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	92,495	1,253.41	115,934,736	1,263.76	116,891,944	3.34
フランス	投資証券	ICADE	14,667	8,157.25	119,642,386	7,862.61	115,320,974	3.30
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,922	5,952.26	118,580,983	5,547.09	110,509,314	3.16
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,978	11,641.62	81,235,259	12,111.66	84,515,165	2.42
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,308	20,060.15	86,419,129	19,587.83	84,384,411	2.41
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	138,934	600.11	83,376,655	593.22	82,419,678	2.36
アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	14,507	5,773.58	83,757,343	5,594.89	81,165,208	2.32
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,041	9,327.86	75,005,384	9,365.42	75,307,382	2.15
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	188,902	396.05	74,816,526	386.58	73,027,435	2.09
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	107,367	671.41	72,087,815	655.60	70,390,373	2.01
アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	35,791	1,847.13	66,110,855	1,913.14	68,473,412	1.96
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,189	11,869.24	61,589,512	12,162.87	63,113,157	1.80
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	12,498	5,028.12	62,841,516	4,993.98	62,414,797	1.78
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	17,564	3,439.33	60,408,536	3,422.26	60,108,692	1.72
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	17,507	2,882.80	50,469,308	2,817.93	49,333,599	1.41
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,848	25,948.67	47,953,160	25,406.94	46,952,033	1.34
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,478	12,116.21	42,140,187	12,409.84	43,161,432	1.23
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	5,347	7,909.79	42,293,674	7,702.66	41,186,127	1.18
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	4,759	8,288.78	39,446,314	8,516.40	40,529,558	1.16
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	5,555	7,214.41	40,076,080	6,908.26	38,375,423	1.10
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	31,758	1,251.91	39,758,158	1,183.62	37,589,531	1.07
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13,507	2,756.47	37,231,751	2,735.99	36,955,049	1.06

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.87
合計	95.87

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	74,000	2,567.50	189,995,000	2,616.50	193,621,000	18.08
日本	株式	三菱地所	不動産業	82,000	2,243.00	183,926,000	2,162.50	177,325,000	16.56
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	不動産	48,259	3,715.80	179,321,274	3,616.58	174,532,714	16.30
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	45,477	3,797.38	172,693,564	3,659.80	166,436,952	15.54
スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	66,775	1,545.07	103,172,674	1,536.48	102,598,986	9.58
キプロス	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	24,269	4,042.09	98,097,724	4,034.18	97,905,665	9.14
スウェーデン	株式	KUNGSLEDEN AB	不動産	88,124	706.97	62,301,568	714.75	62,986,673	5.88
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	126,238	381.07	48,106,462	373.77	47,184,293	4.41
日本	株式	住友不動産	不動産業	12,000	3,035.00	36,420,000	3,064.00	36,768,000	3.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	38.07
	外国	不動産	60.85
合計			98.93

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。