有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	37,386,150,000	587,980,000
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[インターナショナル・リート・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,458,137,971	51.50
	イギリス	706,990,246	14.81
	フランス	693,616,529	14.53
	オランダ	333,162,162	6.98
	香港	118,613,137	2.48
	シンガポール	96,667,938	2.03
	オーストラリア	68,785,280	1.44
	日本	57,327,400	1.20
	カナダ	44,822,163	0.94
	小計	4,578,122,826	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		195,143,627	4.09
合計(純資産総額)		4,773,266,453	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資 証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	14,962	25,976.33	388,657,949	26,741.16	400,101,273	8.38
アメリカ	投資 証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,646	16,045.35	202,909,571	16,349.13	206,751,189	4.33
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	43,804	3,801.34	166,514,011	4,169.34	182,634,032	3.83
イギリス	投資 証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	96,227	1,715.01	165,030,382	1,844.31	177,473,149	3.72
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	288,893	578.47	167,117,667	607.22	175,424,396	3.68
アメリカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE	8,657	16,545.39	143,233,460	16,977.08	146,970,647	3.08
オランダ	投資 証券	WERELDHAVE NV	16,730	7,876.00	131,765,596	8,633.75	144,442,721	3.03
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,021	12,611.06	138,986,579	12,976.96	143,019,098	3.00
アメリカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	12,120	10,779.54	130,648,063	11,308.20	137,055,434	2.87
イギリス	投資 証券	DERWENT LONDON PLC	28,849	4,333.46	125,016,154	4,677.14	134,931,059	2.83
フランス	投資 証券	ICADE	12,641	9,097.72	115,004,341	9,891.50	125,038,514	2.62
フランス	投資 証券	GECINA SA	8,563	13,218.96	113,193,985	13,867.39	118,746,481	2.49
香港	投資 証券	LINK REIT	252,500	465.81	117,617,782	469.75	118,613,137	2.48
アメリカ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	29,003	3,596.58	104,311,810	3,771.77	109,392,935	2.29
アメリカ	投資 証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	48,203	2,114.06	101,904,286	2,263.06	109,086,666	2.29
アメリカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST	10,796	9,436.58	101,877,380	9,662.89	104,320,588	2.19
アメリカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,328	17,012.37	90,641,956	16,829.27	89,666,375	1.88
イギリス	投資 証券	BRITISH LAND CO PLC	73,750	1,114.41	82,188,253	1,179.92	87,019,166	1.82
イギリス	投資 証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	80,380	1,044.65	83,969,738	1,082.09	86,978,426	1.82
アメリカ	投資 証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	12,218	6,586.92	80,479,025	6,870.75	83,946,896	1.76
アメリカ	投資 証券	DDR CORPORATION	49,511	1,689.95	83,671,356	1,659.58	82,167,623	1.72
アメリカ	投資 証券	HCP,INC.	20,699	3,914.49	81,026,152	3,909.39	80,920,649	1.70
アメリカ	投資 証券	REALTY INCOME CORPORATION	17,520	3,930.80	68,867,728	4,528.17	79,333,622	1.66
アメリカ	投資 証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,118	3,732.02	75,080,846	3,822.74	76,906,084	1.61
アメリカ	投資 証券	MACERICH COMPANY/THE	11,945	6,080.42	72,630,646	6,119.45	73,096,928	1.53
オランダ	投資 証券	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	114,831	647.88	74,396,822	618.81	71,058,914	1.49
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,594	5,493.54	63,692,179	5,949.21	68,975,238	1.45
アメリカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORPORATION	30,062	2,129.52	64,017,828	2,242.67	67,419,446	1.41
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,016	5,385.49	64,712,050	5,475.19	65,789,971	1.38
オランダ	投資 証券	CORIO NV	14,060	4,663.22	65,564,939	4,670.44	65,666,456	1.38

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.91
合 計	95.91

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	買建	560,877.29	78,627,000	78,376,992	1.64
―			買建 合計	560,877.29	78,627,000	78,376,992	1.64
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	500,000.00	51,195,000	50,965,000	△1.07
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	売建	300,000.00	27,432,000	27,411,000	△0.57
―			売建 合計	800,000.00	78,627,000	78,376,000	△1.64

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[インターナショナル・不動産株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	682,479,000	42.77
	香港	223,046,835	13.98
	シンガポール	202,906,886	12.72
	ドイツ	136,325,384	8.54
	スウェーデン	116,273,435	7.29
	フィンランド	103,361,679	6.48
	ノルウェー	88,957,755	5.58
	バミューダ	19,450,152	1.22
	イギリス	1,783,252	0.11
	小計	1,574,584,378	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,989,100	1.32
合計(純資産総額)		1,595,573,478	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	81,000	3,612.71	292,629,997	3,027.00	245,187,000	15.37
日本	株式	住友不動産	不動産業	54,000	4,944.15	266,984,199	4,093.00	221,022,000	13.85
日本	株式	三菱地所	不動産業	90,000	2,918.23	262,641,097	2,403.00	216,270,000	13.55
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	不動産	614,000	237.50	145,829,053	227.23	139,522,658	8.74
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	21,069	6,102.97	128,583,494	6,470.42	136,325,384	8.54
スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	66,041	1,582.21	104,491,060	1,760.62	116,273,435	7.29
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	149,100	747.00	111,379,041	698.39	104,130,098	6.53
ノルウェー	株式	NORWEGIAN PROPERTY ASA	不動産	722,347	130.06	93,954,012	123.15	88,957,755	5.58
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	276,000	232.10	64,060,245	229.65	63,384,228	3.97
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	76,400	580.78	44,372,203	567.64	43,368,307	2.72
香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産	153,000	317.33	48,551,643	282.51	43,224,030	2.71
フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	93,826	370.33	34,747,286	396.88	37,238,601	2.33
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	55,861	631.66	35,285,717	656.82	36,690,901	2.30
香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT CO	不動産	75,000	442.81	33,211,350	430.99	32,324,400	2.03
フィンランド	株式	SPONDA OYJ	不動産	53,726	508.68	27,329,878	547.81	29,432,177	1.84
バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	30,000	640.18	19,205,496	648.33	19,450,152	1.22
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	4,349	360.26	1,566,807	410.03	1,783,252	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	42.77
株式(外国)	不動産	55.91
合 計		98.68

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]