有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	37,386,150,000	587,980,000
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,703,572,397	51.23
	イギリス	1,015,788,394	19.25
	フランス	670,248,900	12.70
	オランダ	213,946,736	4.05
	日本	115,367,900	2.19
	カナダ	108,984,809	2.07
	スペイン	68,185,645	1.29
	シンガポール	63,525,191	1.20
	オーストラリア	57,281,901	1.09
	イタリア	46,875,694	0.89
	香港	38,117,600	0.72
	小計	5,101,895,167	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,401,316	3.32
合計(純資産総額)		5,277,296,483	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	681,376,500	44.03
	ドイツ	208,924,614	13.50
	シンガポール	151,224,643	9.77
	フィンランド	133,085,479	8.60
	イギリス	64,635,132	4.18
	スウェーデン	62,371,000	4.03
	香港	43,816,000	2.83
	キプロス	37,368,581	2.41
	ノルウェー	35,759,107	2.31
	ジャージー	33,453,182	2.16
	バミューダ	22,743,974	1.47
	小計	1,474,758,212	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,820,737	4.71
合計(純資産総額)		1,547,578,949	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	13,122	33,455.58	439,004,219	33,197.66	435,619,727	8.25
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,975	22,756.62	295,267,233	23,088.80	299,577,253	5.68
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	253,781	849.78	215,658,505	854.23	216,787,606	4.11
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,221	24,831.56	204,140,317	25,182.60	207,026,161	3.92
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,662	21,066.95	182,481,952	21,239.36	183,975,416	3.49
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,957	2,566.94	184,709,934	2,481.83	178,585,415	3.38
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	104,778	1,628.76	170,658,718	1,604.58	168,125,186	3.19
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,067	4,910.87	152,566,112	4,986.40	154,912,737	2.94
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	19,899	7,312.85	145,518,451	7,278.91	144,843,129	2.74
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	30,432	4,688.71	142,686,884	4,744.53	144,385,537	2.74
フランス	投資証券	ICADE	14,879	9,441.41	140,478,776	9,418.33	140,135,406	2.66
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	587,900	227.67	133,852,413	230.58	135,558,264	2.57
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	19,107	7,118.59	136,014,938	7,019.93	134,129,948	2.54
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,483	15,627.79	116,942,824	15,299.09	114,483,117	2.17
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,953	27,756.43	109,721,171	27,757.67	109,726,074	2.08
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,546	14,291.88	107,846,593	14,166.60	106,901,227	2.03
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,770	9,291.66	100,071,269	9,214.93	99,244,813	1.88
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	68,030	1,285.40	87,446,361	1,267.03	86,196,187	1.63
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8,625	9,562.24	82,474,351	9,830.16	84,785,216	1.61
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,266	8,809.41	81,628,085	9,033.83	83,707,498	1.59
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,225	7,810.79	79,865,418	7,856.69	80,334,692	1.52
アメリカ	投資証券	UDR INC	18,479	4,156.58	76,809,449	4,145.41	76,603,157	1.45
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	15,368	4,888.41	75,125,184	4,889.65	75,144,246	1.42
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	24,505	3,014.30	73,865,629	3,032.77	74,318,225	1.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	11,695	5,842.17	68,324,205	5,905.54	69,065,342	1.31
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	50,673	1,342.47	68,027,165	1,342.47	68,027,165	1.29
フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,668	5,803.31	67,713,050	5,675.70	66,224,155	1.25
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	51,038	1,262.72	64,447,071	1,245.36	63,560,765	1.20
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	44,644	1,365.44	60,958,807	1,353.56	60,428,477	1.15
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	14,362	4,150.37	59,607,735	4,199.99	60,320,320	1.14

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
合計	96.68

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	79,000	3,534.50	279,225,500	3,528.50	278,751,500	18.01
日本	株式	三菱地所	不動産業	83,000	2,780.00	230,740,000	2,755.00	228,665,000	14.78
日本	株式	住友不動産	不動産業	40,000	4,262.50	170,500,000	4,349.00	173,960,000	11.24
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	不動産	39,845	3,205.05	127,705,516	3,069.30	122,296,557	7.90
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	不動産	444,500	225.85	100,390,325	225.85	100,390,325	6.49
ドイツ	株式	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	不動産	22,458	3,822.71	85,850,645	3,857.33	86,628,057	5.60
フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	211,541	328.51	69,494,392	330.14	69,838,992	4.51
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	140,452	456.13	64,064,583	460.19	64,635,132	4.18
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	123,582	528.06	65,259,638	511.77	63,246,487	4.09
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	170,000	310.76	52,830,832	299.02	50,834,318	3.28
キプロス	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	14,300	2,715.00	38,824,500	2,613.18	37,368,581	2.41
ノルウェー	株式	NORWEGIAN PROPERTY ASA	不動産	246,019	148.39	36,507,989	145.35	35,759,107	2.31
ジャージー	株式	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	不動産	58,272	572.86	33,381,989	574.08	33,453,182	2.16
スウェーデン	株式	KUNGSLEDEN AB	不動産	38,024	946.79	36,001,122	835.19	31,757,644	2.05
スウェーデン	株式	PANDOX AB-W/I	不動産	18,093	1,611.36	29,154,337	1,692.00	30,613,356	1.98
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	30,000	854.40	25,632,000	820.00	24,600,000	1.59
バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	24,000	989.83	23,756,140	947.66	22,743,974	1.47
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	10,000	1,980.80	19,808,000	1,921.60	19,216,000	1.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	44.03
	外国	不動産	51.27
合計			95.29

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。