有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,662,733,263	61.99
	フランス	272,264,953	10.15
	日本	164,601,900	6.14
	イギリス	143,801,883	5.36
	香港	135,831,384	5.06
	スペイン	95,965,132	3.58
	オーストラリア	70,762,180	2.64
	小計	2,545,960,695	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,277,515	5.08
合計(純資産総額)		2,682,238,210	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	75,000,367	2.79

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	408,765,996	65.04
	日本	143,208,650	22.79
	イギリス	67,205,090	10.69
	小計	619,179,736	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,287,771	1.48
合計(純資産総額)		628,467,507	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	56,000,274	△8.91

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	13,179	16,246.51	214,112,821	14,971.33	197,307,224	7.36
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,322	10,180.75	155,989,466	10,492.66	160,768,576	5.99
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	110,534	1,266.68	140,011,805	1,300.97	143,801,883	5.36
香港	投資証券	LINK REIT	122,000	1,189.89	145,166,580	1,113.37	135,831,384	5.06
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,079	1,514.57	94,023,425	1,545.85	95,965,132	3.58
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,368	9,439.14	88,425,891	9,313.72	87,250,966	3.25
フランス	投資証券	KLEPIERRE	19,831	3,977.11	78,870,227	3,779.82	74,957,729	2.79
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,620	15,189.87	70,177,231	15,659.92	72,348,855	2.70
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	14,698	4,684.12	68,847,298	4,772.46	70,145,699	2.62
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17,166	3,973.05	68,201,476	3,981.78	68,351,246	2.55
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,324	7,706.17	64,146,239	7,974.46	66,379,465	2.47
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,585	23,995.38	62,028,060	24,440.34	63,178,294	2.36
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,816	9,080.33	61,891,568	9,221.02	62,850,493	2.34
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,349	3,329.60	57,765,262	3,436.48	59,619,502	2.22
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,179	6,395.27	58,702,260	6,318.93	58,001,517	2.16
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,230	8,998.54	56,060,908	9,157.76	57,052,896	2.13
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	51,978	1,038.25	53,966,221	1,066.60	55,440,088	2.07
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,541	33,375.63	51,431,849	34,040.89	52,457,024	1.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	43,949	1,059.77	46,575,981	1,095.68	48,154,282	1.80
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,133	14,580.23	45,679,865	14,994.65	46,978,268	1.75
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	5,002	8,304.91	41,541,205	8,613.55	43,085,021	1.61
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,059	6,865.32	41,597,017	7,075.81	42,872,350	1.60
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	6,652	6,219.69	41,373,389	6,353.83	42,265,714	1.58
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,726	23,435.90	40,450,369	23,776.17	41,037,670	1.53
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	245	165,700	40,596,500	166,800	40,866,000	1.52
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,655	3,365.59	42,591,561	3,180.18	40,245,299	1.50
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	314	122,088.42	38,335,765	127,500	40,035,000	1.49
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	8,842	4,146.46	36,663,010	4,301.32	38,032,328	1.42
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,204	9,982.26	31,983,167	10,124.03	32,437,424	1.21
アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORPORATION	2,518	12,800.37	32,231,337	12,841.81	32,335,690	1.21

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.92
合計	94.92

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	39,393	6,007.78	236,664,556	6,209.88	244,626,039	38.92
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	35,606	4,451.10	158,485,867	4,609.89	164,139,957	26.12
日本	株式	三菱地所	不動産業	38,000	2,092.50	79,515,000	2,152.00	81,776,000	13.01
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	158,275	431.75	68,335,727	424.60	67,205,090	10.69
日本	株式	三井不動産	不動産業	21,100	2,744.50	57,908,950	2,911.50	61,432,650	9.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	22.79
	外国	不動産	75.74
合計			98.52

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド

2020年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	623,444.45	75,000,000	75,000,367	2.79

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2020年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	465,505.19	56,000,000	56,000,274	△8.91

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。