有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	37,386,150,000	587,980,000
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,381,601,072	49.72
	イギリス	938,538,785	19.59
	フランス	466,585,221	9.74
	オランダ	370,494,790	7.73
	香港	136,977,750	2.86
	日本	126,539,100	2.64
	シンガポール	101,317,034	2.12
	イタリア	72,551,771	1.51
	オーストラリア	63,681,961	1.33
	カナダ	9,632,218	0.20
	小計	4,667,919,702	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,483,622	2.56
合計(純資産総額)		4,790,403,324	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	659,034,000	39.31
	シンガポール	178,814,665	10.66
	ドイツ	164,332,903	9.80
	香港	161,727,043	9.65
	ルクセンブルク	140,257,192	8.37
	フィンランド	121,131,964	7.22
	イギリス	76,275,492	4.55
	ノルウェー	66,315,197	3.96
	バミューダ	31,130,299	1.86
	小計	1,599,018,755	95.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,669,104	4.63
合計(純資産総額)		1,676,687,859	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,625	28,158.88	242,870,374	27,885.36	240,511,264	5.02
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	327,126	607.44	198,710,202	628.26	205,521,514	4.29
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,629	17,675.25	205,545,529	17,529.98	203,856,198	4.26
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	107,112	1,768.98	189,479,243	1,868.78	200,169,706	4.18
オランダ	投資証券	CORIO NV	28,176	5,205.00	146,656,177	5,588.69	157,467,138	3.29
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	124,008	1,211.44	150,228,649	1,254.46	155,563,473	3.25
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,703	15,216.58	132,429,923	15,835.91	137,819,933	2.88
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	28,284	4,628.95	130,925,279	4,847.49	137,106,509	2.86
香港	投資証券	LINK REIT	225,000	569.98	128,247,300	608.79	136,977,750	2.86
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	10,687	12,530.75	133,916,175	12,559.80	134,226,602	2.80
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	13,485	9,379.00	126,475,826	9,588.24	129,297,465	2.70
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	29,880	4,326.99	129,290,623	4,226.36	126,283,864	2.64
フランス	投資証券	GECINA SA	7,805	14,708.53	114,800,139	14,906.83	116,347,886	2.43
フランス	投資証券	ICADE	11,294	10,578.38	119,472,291	9,715.43	109,726,071	2.29
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,910	11,154.12	99,383,252	10,936.27	97,442,173	2.03
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	535,195	179.99	96,332,788	176.38	94,398,764	1.97
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,043	17,893.07	90,234,778	18,035.19	90,951,508	1.90
アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	45,910	1,855.90	85,204,764	1,865.24	85,633,407	1.79
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,290	19,661.84	84,349,303	19,946.08	85,568,725	1.79
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	23,229	3,968.05	92,173,949	3,639.19	84,534,958	1.76
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	10,451	7,631.11	79,752,777	7,455.79	77,920,501	1.63
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	39,224	1,892.21	74,220,343	1,903.62	74,667,944	1.56
イタリア	投資証券	BENI STABILU SPA	828,913	90.26	74,819,014	87.52	72,551,771	1.51
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	78,931	860.39	67,912,232	908.58	71,715,317	1.50
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	30,170	2,387.05	72,017,522	2,346.59	70,796,886	1.48
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	10,445	7,056.39	73,704,044	6,738.95	70,388,337	1.47
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,718	5,516.89	70,163,848	5,469.17	69,556,940	1.45
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,907	3,878.83	69,458,363	3,857.05	69,068,252	1.44
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	75	928,000	69,600,000	917,000	68,775,000	1.44
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	15,313	4,343.59	66,513,452	4,471.19	68,467,394	1.43

ロ 種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	92,000	3,450.00	317,400,000	3,315.00	304,980,000	18.19
日本	株式	三菱地所	不動産業	82,000	2,587.00	212,134,000	2,401.50	196,923,000	11.74
日本	株式	住友不動産	不動産業	39,000	4,327.00	168,753,000	4,029.00	157,131,000	9.37
ルクセンブルク	株式	GAGFAH SA	不動産	68,946	1,815.12	125,145,630	2,034.30	140,257,192	8.37
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	16,932	7,283.95	123,331,959	7,731.04	130,902,017	7.81
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	不動産	487,000	228.49	111,278,283	237.63	115,729,414	6.90
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	112,100	775.35	86,916,843	815.51	91,418,783	5.45
イギリス	株式	UNITE GROUP PLC	不動産	101,200	712.92	72,148,256	753.71	76,275,492	4.55
ノルウェー	株式	NORWEGIAN PROPERTY ASA	不動産	398,958	156.98	62,631,019	166.22	66,315,197	3.96
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	228,000	270.04	61,569,689	276.68	63,085,251	3.76
フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	164,438	378.82	62,293,258	382.92	62,967,914	3.76
香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	83,040	632.87	52,553,607	695.09	57,720,356	3.44
ドイツ	株式	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	不動産	10,698	3,021.02	32,318,962	3,124.96	33,430,886	1.99
バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	44,000	700.16	30,807,316	707.50	31,130,299	1.86
フィンランド	株式	SPONDA OYJ	不動産	53,726	553.87	29,757,649	547.03	29,390,271	1.75
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	50,576	605.84	30,641,308	568.92	28,773,779	1.72
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	8,000	1,540.46	12,323,702	1,573.48	12,587,904	0.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	39.31
	外国	不動産	56.06
合計			95.37

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。