有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	37,386,150,000	587,980,000
特定2期	28,025,878,205	2,401,010,000
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,369,710,034	54.22
	フランス	664,631,609	15.21
	イギリス	591,804,241	13.54
	オランダ	229,086,036	5.24
	スペイン	117,700,815	2.69
	日本	111,523,000	2.55
	オーストラリア	91,244,194	2.09
	カナダ	52,068,991	1.19
	香港	41,290,535	0.94
	小計	4,269,059,455	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,421,564	2.32
合計(純資産総額)		4,370,481,019	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	330,966,000	36.36
	ドイツ	152,380,353	16.74
	オーストリア	83,532,937	9.18
	フィンランド	81,942,833	9.00
	キプロス	65,199,494	7.16
	シンガポール	52,357,961	5.75
	ジャージー	33,776,580	3.71
	バミューダ	31,976,076	3.51
	スウェーデン	28,656,407	3.15
	イギリス	22,366,690	2.46
	小計	883,155,331	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,201,604	2.99
合計(純資産総額)		910,356,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	10,895	27,446.92	299,034,264	28,241.23	307,688,206	7.04
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,860	20,925.39	227,249,794	21,633.24	234,937,073	5.38
フランス	投資証券	KLEPIERRE	45,810	4,690.11	214,854,255	4,743.48	217,299,011	4.97
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	126,588	1,680.49	212,730,840	1,584.65	200,597,826	4.59
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,838	28,108.25	164,095,968	28,864.02	168,508,177	3.86
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	148,620	1,140.07	169,438,249	1,038.05	154,276,001	3.53
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,638	19,717.14	150,599,572	19,476.74	148,763,343	3.40
フランス	投資証券	ICADE	17,708	7,635.24	135,204,957	7,885.94	139,644,392	3.20
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	42,689	2,901.85	123,877,279	3,032.51	129,455,152	2.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	18,563	6,030.68	111,947,532	6,661.54	123,658,178	2.83
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	98,582	1,234.64	121,713,898	1,193.93	117,700,815	2.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,762	8,891.03	122,358,388	8,470.37	116,569,246	2.67
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	21,813	5,171.04	112,795,953	4,787.03	104,419,546	2.39
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	23,216	4,409.59	102,373,092	4,386.86	101,845,532	2.33
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	17,331	6,034.84	104,589,963	5,773.59	100,062,213	2.29
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,884	10,156.32	90,228,754	9,788.36	86,959,817	1.99
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	9,112	8,641.77	78,743,846	9,037.33	82,348,195	1.88
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL	16,391	4,728.59	77,506,335	4,768.92	78,167,478	1.79
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,425	1,062.34	66,317,011	1,228.23	76,672,395	1.75
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	17,695	4,233.39	74,909,933	4,143.72	73,323,150	1.68
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13,859	4,577.00	63,432,666	4,995.87	69,237,782	1.58
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,518	10,804.04	70,420,738	10,150.81	66,162,985	1.51
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,939	13,413.40	66,248,815	12,941.31	63,917,170	1.46
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	370,710	176.42	65,401,548	170.43	63,182,567	1.45
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	19,669	3,071.14	60,406,422	3,141.59	61,791,993	1.41
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	8,511	6,626.75	56,400,352	7,155.78	60,902,908	1.39
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	16,717	4,117.58	68,833,732	3,397.23	56,791,628	1.30
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	530	84,900	44,997,000	98,500	52,205,000	1.19
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,342	7,703.43	48,855,191	8,015.89	50,836,781	1.16
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	9,897	4,921.98	48,712,877	4,992.46	49,410,404	1.13

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	50,000	2,673.18	133,659,000	2,623.00	131,150,000	14.41
日本	株式	三菱地所	不動産業	48,000	2,244.09	107,716,320	2,093.50	100,488,000	11.04
日本	株式	住友不動産	不動産業	32,000	3,067.00	98,144,000	3,104.00	99,328,000	10.91
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	23,915	3,182.50	76,109,642	3,521.00	84,204,732	9.25
オーストリア	株式	IMMOFINANZ AG	不動産	357,818	213.24	76,304,557	233.45	83,532,937	9.18
キプロス	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	19,493	2,991.67	58,316,653	3,344.76	65,199,494	7.16
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	123,582	436.86	53,988,922	449.27	55,522,698	6.10
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	不動産	17,384	2,883.07	50,119,381	3,009.66	52,320,060	5.75
ジャージー	株式	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	不動産	84,545	407.76	34,474,174	399.51	33,776,580	3.71
バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	47,700	718.07	34,252,339	670.35	31,976,076	3.51
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	122,000	247.44	30,187,924	236.96	28,909,608	3.18
スウェーデン	株式	KUNGSLEDEN AB	不動産	38,024	733.71	27,898,969	753.63	28,656,407	3.15
フィンランド	株式	CITYCON OYJ	不動産	99,197	275.27	27,306,551	266.34	26,420,135	2.90
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	不動産	163,900	155.15	25,429,904	143.06	23,448,353	2.58
イギリス	株式	GRAINGER TRUST PLC	不動産	64,425	358.67	23,107,510	347.17	22,366,690	2.46
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	1,710	8,903.84	15,225,582	9,272.25	15,855,561	1.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	36.36
	外国	不動産	60.66
合計			97.01

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。