有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/18-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115
特定34期	1,205,335	181,389,694

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,350,079,625	71.01
	日本	172,145,700	9.05
	フランス	75,871,628	3.99
	イギリス	54,919,656	2.89
	オーストラリア	42,779,749	2.25
	シンガポール	31,877,594	1.68
	香港	26,327,770	1.38
	ベルギー	24,823,566	1.31
	スペイン	15,377,649	0.81
	小計	1,794,202,937	94.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	107,045,052	5.63
合計(純資産総額)		1,901,247,989	100.00

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	スウェーデン	91,015,149	22.52
	イギリス	82,043,565	20.30
	日本	62,364,450	15.43
	スイス	58,267,512	14.42
	ドイツ	56,655,038	14.02
	オーストリア	29,925,155	7.41
	小計	380,270,869	94.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,838,192	5.90
合計(純資産総額)		404,109,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,446	18,041.34	188,459,843	17,430.94	182,083,604	9.58
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,877	16,672.47	131,329,046	17,308.30	136,337,452	7.17
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,793	8,640.05	101,892,124	8,665.43	102,191,367	5.37
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,819	11,179.49	98,591,888	11,419.98	100,712,800	5.30
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	10,449	8,746.34	91,390,550	9,296.97	97,144,055	5.11
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,342	4,977.68	91,300,652	5,000.21	91,713,776	4.82
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,799	6,753.87	86,442,816	6,784.89	86,839,757	4.57
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	104	627,000.00	65,208,000	626,000.00	65,104,000	3.42
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	22,417	2,906.80	65,161,654	2,844.77	63,771,312	3.35
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,491	42,371.35	63,175,687	39,687.28	59,173,740	3.11
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,286	9,564.81	60,124,423	9,136.27	57,430,566	3.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,631	9,819.97	55,296,252	9,604.29	54,081,735	2.84
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	11,938	4,447.60	53,095,490	4,481.44	53,499,386	2.81
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	28,339	1,792.62	50,800,924	1,826.97	51,774,536	2.72
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,903	7,593.79	44,826,163	7,281.10	42,980,336	2.26
アメリカ	投資証券	UDR INC	7,414	6,039.15	44,774,293	5,672.63	42,056,899	2.21
フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,529	3,700.44	38,961,901	3,734.61	39,321,750	2.07
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,070	18,813.86	38,944,682	18,537.56	38,372,738	2.02
フランス	投資証券	GECINA SA	2,391	15,162.16	36,252,724	15,286.44	36,549,878	1.92
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,508	21,637.49	32,629,327	20,967.88	31,619,559	1.66
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,576	22,036.66	34,729,769	19,854.21	31,290,242	1.65
香港	投資証券	LINK REIT	33,020	791.00	26,118,820	797.33	26,327,770	1.38
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	352	72,300.00	25,449,600	70,600.00	24,851,200	1.31
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,879	4,209.99	24,750,501	4,222.41	24,823,566	1.31
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	12,670	1,908.04	24,174,816	1,942.46	24,611,018	1.29
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	160	142,800.00	22,848,000	145,100.00	23,216,000	1.22
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	11,472	1,947.79	22,345,056	1,926.18	22,097,136	1.16
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	215	97,566.40	20,976,776	97,500.00	20,962,500	1.10
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	94,069	220.81	20,770,999	219.87	20,682,612	1.09
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	48	405,000.00	19,440,000	407,000.00	19,536,000	1.03

ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.37
合 計	94.37

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産管理・開発	180,678	412.77	74,579,107	454.09	82,043,565	20.30
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産管理・開発	3,492	16,410.60	57,305,815	16,686.00	58,267,512	14.42
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産管理・開発	27,073	1,601.59	43,359,737	1,689.89	45,750,500	11.32
スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産管理・開発	26,286	1,691.23	44,455,724	1,722.01	45,264,649	11.20
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	11,544	2,987.64	34,489,275	3,298.08	38,073,041	9.42
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産管理・開発	6,631	4,287.66	28,431,473	4,512.92	29,925,155	7.41
日本	株式	三井不動産	不動産業	8,500	2,756.50	23,430,250	2,918.50	24,807,250	6.14
日本	株式	三菱地所	不動産業	12,200	1,679.00	20,483,800	1,737.00	21,191,400	5.24
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産管理・開発	1,876	9,218.47	17,293,847	9,905.12	18,581,997	4.60
日本	株式	住友不動産	不動産業	4,300	3,528.00	15,170,400	3,806.00	16,365,800	4.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	15.43
株式(外国)	不動産管理・開発	78.67
合 計		94.10

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。