有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115
特定34期	1,205,335	181,389,694
特定35期	1,619,750	174,034,157

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,399,054,843	75.83
	日本	102,102,100	5.53
	イギリス	96,968,041	5.26
	フランス	68,103,282	3.69
	スペイン	62,380,990	3.38
	カナダ	43,354,030	2.35
	ベルギー	25,154,962	1.36
	香港	14,869	0.00
	小計	1,797,133,117	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,881,977	2.60
合計(純資産総額)		1,845,015,094	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	38,783,704	△2.10

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	スウェーデン	112,607,360	23.78
	日本	97,789,100	20.65
	ドイツ	82,153,210	17.35
	スイス	64,491,378	13.62
	イギリス	63,468,327	13.40
	オーストリア	26,765,636	5.65
	小計	447,275,011	94.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,325,292	5.56
合計(純資産総額)		473,600,303	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	8,332,498	△1.76

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,838	19,177.07	207,841,122	18,669.50	202,340,057	10.97
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,452	9,065.47	140,079,673	8,749.72	135,200,596	7.33
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,439	20,451.72	111,236,925	21,279.66	115,740,076	6.27
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,877	13,474.27	106,136,793	12,826.52	101,034,509	5.48
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	33,025	2,987.89	98,674,984	3,020.35	99,747,009	5.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	10,230	8,608.07	88,060,525	8,141.81	83,290,706	4.51
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,218	2,571.80	82,858,139	2,382.93	76,773,319	4.16
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	15,532	4,588.81	71,273,319	4,461.91	69,302,417	3.76
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,858	7,281.59	64,500,346	6,934.85	61,428,901	3.33
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	6,281	9,205.64	57,820,653	8,838.25	55,513,016	3.01
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,318	43,505.12	57,339,744	42,016.34	55,377,533	3.00
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,262	15,035.35	49,045,295	15,286.18	49,863,519	2.70
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,624	19,650.71	51,563,460	18,337.51	48,117,636	2.61
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	8,668	4,948.83	42,896,432	4,880.95	42,308,109	2.29
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	20,458	1,923.88	39,358,718	1,901.40	38,898,830	2.11
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	19,173	2,086.68	40,007,860	2,003.73	38,417,496	2.08
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,952	7,859.99	38,922,663	7,641.61	37,841,275	2.05
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,780	21,472.95	38,221,853	20,544.86	36,569,854	1.98
フランス	投資証券	GECINA SA	2,063	16,876.84	34,816,910	16,524.90	34,090,870	1.85
フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,848	3,871.27	34,253,032	3,844.08	34,012,411	1.84
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	21,846	1,522.91	33,269,587	1,517.32	33,147,273	1.80
イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	131,000	247.46	32,417,643	247.28	32,393,103	1.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,481	22,198.90	32,876,567	21,477.38	31,807,996	1.72
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	315	102,200.00	32,193,000	100,200.00	31,563,000	1.71
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	5,411	5,840.03	31,600,396	5,606.90	30,338,935	1.64
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	32,488	941.42	30,584,965	899.83	29,233,717	1.58
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,715	10,251.77	27,833,566	10,328.50	28,041,877	1.52
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,182	1,535.34	27,915,497	1,494.61	27,175,086	1.47
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	42	656,000.00	27,552,000	629,000.00	26,418,000	1.43
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	33,284	764.31	25,439,174	771.42	25,676,107	1.39

ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.40
合 計	97.40

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産管理・開発	3,248	20,198.06	65,603,298	19,855.72	64,491,378	13.62
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産管理・開発	130,611	481.06	62,832,175	485.93	63,468,327	13.40
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	13,196	4,363.98	57,587,101	4,539.95	59,909,161	12.65
スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産管理・開発	21,534	1,869.02	40,247,541	1,928.54	41,529,115	8.77
日本	株式	三井不動産	不動産業	11,100	3,676.00	40,803,600	3,728.00	41,380,800	8.74
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産管理・開発	20,272	2,003.64	40,617,749	2,030.56	41,163,532	8.69
スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産管理・開発	15,638	1,876.11	29,338,576	1,912.95	29,914,712	6.32
日本	株式	三菱地所	不動産業	14,200	2,090.50	29,685,100	2,062.50	29,287,500	6.18
日本	株式	住友不動産	不動産業	5,800	4,470.00	25,926,000	4,676.00	27,120,800	5.73
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産管理・開発	5,522	4,863.09	26,853,971	4,847.09	26,765,636	5.65
ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN SE	不動産管理・開発	1,833	11,767.39	21,569,631	12,135.32	22,244,049	4.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	20.65
株式(外国)	不動産管理・開発	73.79
合 計		94.44

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	242,500.00	38,782,297	38,783,704	△2.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル・不動産株マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	52,100.00	8,332,196	8,332,498	△1.76

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。