有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154
特定23期	1,416,666	638,393,864
特定24期	1,868,438	344,386,902
特定25期	1,308,158	424,773,128
特定26期	14,810,510	353,257,374
特定27期	1,834,292	195,305,714
特定28期	5,104,333	186,339,225
特定29期	1,815,551	163,061,294
特定30期	981,672	198,675,003
特定31期	1,275,619	243,959,646
特定32期	2,953,322	234,001,541
特定33期	1,582,574	141,716,115
特定34期	1,205,335	181,389,694
特定35期	1,619,750	174,034,157
特定36期	564,095	230,538,468
特定37期	744,765	220,454,407
特定38期	1,626,870	79,311,439

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,115,120,138	69.27
	日本	117,821,700	7.32
	フランス	81,845,939	5.08
	イギリス	79,299,451	4.93
	スペイン	52,432,322	3.26
	オーストラリア	47,963,688	2.98
	カナダ	39,833,640	2.47
	シンガポール	17,277,934	1.07
	小計	1,551,594,812	96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	58,223,798	3.62
合計(純資産総額)		1,609,818,610	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	25,676,032	△1.59

インターナショナル・不動産株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	102,363,600	24.95
	スウェーデン	83,694,442	20.40
	ドイツ	82,984,370	20.23
	スイス	78,373,000	19.10
	オーストリア	21,754,939	5.30
	イギリス	20,899,313	5.09
	小計	390,069,664	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,196,218	4.92
合計(純資産総額)		410,265,882	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,582	16,458.30	141,245,098	16,207.32	139,091,229	8.64
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,061	23,536.39	119,117,692	24,855.51	125,793,727	7.81
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,370	25,841.48	87,085,795	26,486.85	89,260,674	5.54
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,025	9,785.05	68,739,941	9,931.45	69,768,416	4.33
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,012	3,205.34	64,145,320	3,271.64	65,472,079	4.07
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,266	24,122.00	54,660,459	24,718.07	56,011,145	3.48
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,185	42,658.31	50,550,102	43,121.42	51,098,886	3.17
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,455	5,863.56	49,576,378	5,764.96	48,742,737	3.03
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,087	9,227.82	46,941,921	9,511.66	48,385,821	3.01
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	436	107,300.00	46,782,800	110,100.00	48,003,600	2.98
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,108	22,251.64	46,906,458	22,309.90	47,029,274	2.92
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,084	42,737.49	46,327,440	40,105.24	43,474,079	2.70
フランス	投資証券	KLEPIERRE	7,417	5,552.79	41,185,043	5,737.20	42,552,812	2.64
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	31,366	1,271.04	39,867,512	1,269.96	39,833,640	2.47
フランス	投資証券	GECINA SA	2,639	14,949.16	39,450,839	14,889.40	39,293,126	2.44
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,612	10,372.15	37,464,197	10,802.39	39,018,235	2.42
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,683	22,462.28	37,804,017	22,227.74	37,409,283	2.32
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	285	128,400.00	36,594,000	129,300.00	36,850,500	2.29
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	7,455	4,934.35	36,785,591	4,859.66	36,228,740	2.25
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,696	4,811.85	37,032,012	4,687.86	36,077,756	2.24
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	16,698	1,948.26	32,532,003	2,033.63	33,957,595	2.11
日本	投資証券	GLP投資法人	249	130,300.00	32,444,700	132,400.00	32,967,600	2.05
イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	104,064	299.47	31,163,846	316.09	32,894,026	2.04
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,498	8,483.86	29,676,535	8,483.86	29,676,535	1.84
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,903	10,001.66	29,034,820	9,755.17	28,319,249	1.76
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	23,597	1,132.16	26,715,570	1,143.05	26,972,449	1.68
アメリカ	投資証券	UDR INC	4,452	6,075.69	27,048,977	5,944.23	26,463,703	1.64
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	46,384	522.47	24,234,461	534.02	24,770,030	1.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,893	3,286.88	22,656,430	3,364.81	23,193,658	1.44
アメリカ	投資証券	BXP INC	2,042	10,472.24	21,384,312	9,923.98	20,264,762	1.26

ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.38
合 計	96.38

インターナショナル・不動産株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	17,692	4,792.95	84,796,915	4,690.50	82,984,370	20.23
日本	株式	三井不動産	不動産業	38,400	1,358.50	52,166,400	1,358.50	52,166,400	12.72
日本	株式	三菱地所	不動産業	17,700	2,707.00	47,913,900	2,836.00	50,197,200	12.24
スウェーデン	株式	PANDOX AB	不動産管理・開発	18,343	2,612.88	47,928,057	2,701.50	49,553,687	12.08
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産管理・開発	2,095	21,134.66	44,277,116	20,693.97	43,353,875	10.57
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産管理・開発	1,384	25,780.25	35,679,863	25,302.84	35,019,125	8.54
スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産管理・開発	19,852	1,735.81	34,459,260	1,719.76	34,140,754	8.32
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産管理・開発	5,487	3,923.84	21,530,082	3,964.82	21,754,939	5.30
イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産管理・開発	51,257	404.77	20,747,133	407.74	20,899,313	5.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	24.95
株式(外国)	不動産管理・開発	70.13
合 計		95.08

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	150,400.00	25,675,836	25,676,032	△1.59

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。