有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	1,113,504,863	12,537,010,000
特定4期	91,418,226	12,802,360,000
特定5期	27,352,986	5,116,359,852
特定6期	93,192,308	2,944,170,000
特定7期	76,533,657	4,803,020,000
特定8期	4,919,120	3,632,930,150
特定9期	4,538,548	2,412,754,535
特定10期	13,215,409	2,416,632,754
特定11期	3,540,160	1,950,283,520
特定12期	1,553,881	1,558,389,233
特定13期	1,416,674	1,526,463,036
特定14期	34,048,512	855,975,432
特定15期	9,392,556	885,623,850
特定16期	9,810,326	923,605,153
特定17期	10,169,564	617,797,624
特定18期	4,033,213	505,847,420
特定19期	943,021	660,043,310
特定20期	2,146,450	358,330,541
特定21期	540,515	666,971,804
特定22期	3,444,733	571,457,154

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,053,264,524	59.07
	フランス	583,443,072	16.79
	イギリス	406,050,928	11.68
	スペイン	158,923,446	4.57
	オーストラリア	125,456,382	3.61
	オランダ	18,115,346	0.52
	日本	15,503,500	0.45
	小計	3,360,757,198	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,100,720	3.31
合計(純資産総額)		3,475,857,918	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	41,983,808	△1.20

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	381,985,050	43.30
	ルクセンブルグ	199,062,461	22.56
	ドイツ	118,202,588	13.40
	スウェーデン	77,749,909	8.81
	スイス	70,696,804	8.01
	フィンランド	23,075,250	2.62
	小計	870,772,062	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,459,783	1.30
合計(純資産総額)		882,231,845	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	7,996,915	△0.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	KLEPIERRE	54,986	4,553.30	250,368,194	4,491.07	246,946,305	7.10
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,114	27,803.44	225,597,132	27,673.79	224,545,152	6.46
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,889	17,889.69	176,911,227	17,713.38	175,167,635	5.04
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	107,290	1,485.78	159,410,301	1,481.25	158,923,446	4.57
フランス	投資証券	ICADE	11,853	9,570.76	113,442,254	9,445.00	111,951,615	3.22
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	133,132	716.87	95,438,767	763.10	101,594,240	2.92
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	107,755	875.43	94,332,779	879.78	94,801,319	2.73
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,280	20,970.91	89,755,512	21,242.37	90,917,365	2.62
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	102,827	867.46	89,198,915	861.66	88,602,765	2.55
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	447,494	184.58	82,602,917	195.13	87,323,084	2.51
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	19,991	3,942.36	78,811,878	4,058.31	81,129,875	2.33
アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	13,661	5,826.47	79,595,543	5,880.55	80,334,214	2.31
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	22,020	3,532.30	77,781,323	3,512.44	77,343,940	2.23
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,373	22,907.55	77,267,188	22,383.39	75,499,188	2.17
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,340	8,047.82	75,166,690	7,774.15	72,610,631	2.09
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	14,538	4,853.10	70,554,436	4,994.44	72,609,183	2.09
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,313	7,310.68	68,084,432	7,471.79	69,584,859	2.00
アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	37,662	1,745.73	65,747,947	1,806.42	68,033,748	1.96
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,346	12,437.54	66,491,134	12,489.41	66,768,402	1.92
アメリカ	投資証券	PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	47,617	1,314.26	62,581,523	1,329.71	63,317,158	1.82
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	27,016	2,342.73	63,291,208	2,339.42	63,201,771	1.82
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,165	11,171.83	57,702,522	11,444.39	59,110,318	1.70
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,216	13,414.14	56,554,040	13,499.11	56,912,271	1.64
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	7,886	6,232.56	49,150,032	6,312.02	49,776,590	1.43
アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	7,844	5,986.48	46,958,008	6,222.63	48,810,361	1.40
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,834	9,525.41	46,045,842	9,675.48	46,771,309	1.35
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,129	7,057.98	43,258,396	7,300.75	44,746,333	1.29
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	5,222	8,087.55	42,233,194	8,043.41	42,002,695	1.21
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,760	14,254.25	39,341,754	14,655.58	40,449,410	1.16
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	4,781	8,581.91	41,030,157	8,448.39	40,391,781	1.16

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.69
合計	96.69

インターナショナル・不動産株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井不動産	不動産業	69,300	2,542.50	176,195,250	2,534.50	175,640,850	19.91
日本	株式	三菱地所	不動産業	71,200	2,000.50	142,435,600	2,006.00	142,827,200	16.19
ルクセンブルグ	株式	GRAND CITY PROPERTIES	不動産	56,184	2,299.99	129,222,694	2,272.11	127,656,579	14.47
スウェーデン	株式	KUNGSLEDEN AB	不動産	106,958	727.59	77,822,640	726.91	77,749,909	8.81
ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	14,311	4,926.69	70,506,003	4,989.58	71,405,882	8.09
ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	不動産	16,142	4,310.21	69,575,478	4,382.81	70,747,452	8.02
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG	不動産	6,986	10,222.46	71,414,133	10,119.78	70,696,804	8.01
日本	株式	住友不動産	不動産業	19,000	3,375.00	64,125,000	3,343.00	63,517,000	7.20
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	10,591	4,492.37	47,578,717	4,480.70	47,455,136	5.38
フィンランド	株式	TECHNOPOLIS OYJ	不動産	48,103	481.00	23,137,616	479.70	23,075,250	2.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	43.30
	外国	不動産	55.40
合計			98.70

②投資不動産物件
インターナショナル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

インターナショナル・不動産株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	323,824.21	42,000,000	41,983,808	△1.20

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インターナショナル・不動産株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	61,680.80	8,000,000	7,996,915	△0.90

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。