有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
グローバル不動産投信(隔月決算型)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,000,175,697 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,164,658 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,007,340,355 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |