グローバル不動産投信(隔月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	604,801,842	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,971,976	0.82
合計(純資産総額)		609,773,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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