グローバル不動産投信(隔月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	812,327,852	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,740,317	1.90
合計(純資産総額)		828,068,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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