有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【投資状況】
グローバル不動産投信(隔月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2022年7月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 766,577,324 | 98.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,926,174 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 780,503,498 | 100.00 | |