有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

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【提出】
2015/10/30 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,953,529,831円
Ⅱ 負債総額2,168,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,951,361,695円
Ⅳ 発行済数量3,685,900,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5294円

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