有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

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【提出】
2022/11/01 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額952,502,654円
Ⅱ 負債総額4,325,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)948,176,764円
Ⅳ 発行済数量1,563,515,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6064円

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