有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

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【提出】
2018/10/31 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,418,937,277円
Ⅱ 負債総額2,319,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,416,617,817円
Ⅳ 発行済数量2,378,417,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5956円

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