有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

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【提出】
2021/11/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,051,238,004円
Ⅱ 負債総額2,441,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,048,796,835円
Ⅳ 発行済数量1,836,409,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5711円

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