剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/04/11 9:29

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	第25期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,596,632	△11,648,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,234,637,762	832,073,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,915,923	4,585,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,915,923	4,585,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,761,927	39,537,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,761,927	39,537,191
分配金	79,120,655	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	832,073,317	234,541,454

2019/04/11 9:29

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/04/11 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2019/04/11 9:29

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	368,723,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,480,663

注記表

2019/04/11 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	2,212,819,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,745,753

注記表

2019/04/11 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	10,583,492,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,667,339,418

注記表

2019/04/11 9:29