有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,038,524
コール・ローン	485,775,634
未収配当金	138,734
流動資産合計	486,952,892
資産合計	486,952,892
負債の部
流動負債
未払解約金	1,748,000
未払利息	964
流動負債合計	1,748,964
負債合計	1,748,964
純資産の部
元本等
元本	368,723,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,480,663
元本等合計	485,203,928
純資産合計	485,203,928
負債純資産合計	486,952,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
2.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3159円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,159円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月21日現在
期首	2018年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	368,224,021円
同期中における追加設定元本額	7,291,349円
同期中における一部解約元本額	6,792,105円
期末元本額	368,723,265円
期末元本額の内訳*
ノムラ・オールインワン・ファンド	22,256,260円
ノムラ-ラサール世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	114,005,026円
ノムラ-ラサール世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	232,461,979円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。