- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
| 「DCニッセイ日本勝ち組ファンド」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,596,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,878,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,270,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786円 |
| 「DCニッセイ日本勝ち組ファンド」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,596,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,878,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,270,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786円 |
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