有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/07-2024/03/05)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,173,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,471,057,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,627,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2001円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,197,946,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,089,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,129,856,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,486,012,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2007円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
