有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,885,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,886,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,523,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5126円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,534,757,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,539,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,497,218,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,613,394,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4586円 |
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