有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 957,420,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,152,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,267,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,540,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5674円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,229,717,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,184,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,154,533,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,629,795,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6240円 |
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