剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 1月25日至 平成26年 7月24日	当期自 平成26年 7月25日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,920,997	23,554,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,511,258,931	△11,791,118,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,445,097,626	1,459,403,140
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,445,097,626	1,459,403,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,488,242	37,174,818
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,488,242	37,174,818
分配金		※1583,143,779	※1517,018,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,791,118,203	△9,454,505,553

2015/04/24 13:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/04/24 13:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/04/24 13:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年1月25日 至 平成26年7月24日)

2015/04/24 13:31

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月24日現在 ]	[ 平成27年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	14,681,095,746	12,401,584,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,487,872,168	5,210,920,828

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月25日から翌年7月24日までであります。
(2)注記表

2015/04/24 13:31