有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,903,461,527 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 40,039,147 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,863,422,380 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 33,852,486,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5868 ( 1万口当たり 5,868 | ) |
<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,855,142,593 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,308,350 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,815,834,243 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 16,511,166,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 ( 1万口当たり 12,001 | ) |
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