有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,049,108,344 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,167,789 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,012,940,555 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 30,351,906,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6264 ( 1万口当たり 6,264 | ) |
<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,002,415,040 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,093,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,967,321,304 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,284,358,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278 ( 1万口当たり 13,278 | ) |
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