有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,554,769,642 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 51,977,115 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,502,792,527 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 26,588,058,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6207 ( 1万口当たり 6,207 | ) |
<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,504,338,620 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 42,381,512 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,461,957,108 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,092,112,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614 ( 1万口当たり 13,614 | ) |
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